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BILAN BATIROYA CHAUFFAGE SERVICES 2016 Siren 440057503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26500		26500	26500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44867	24533	20334	18592
Autres immobilisations corporelles	88405	65671	22735	33605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	160772	90204	70568	79697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63230		63230	54310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1935		1935	886
Clients et comptes rattachés	154803	6494	148309	145013
Autres créances	17184		17184	1532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408854		408854	300670
Charges constatées d’avance	2442		2442	87
TOTAL (II)	648448	6494	641954	502498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	809220	96697	712522	582195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1203		8297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40593		62106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481797		471203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1668		1591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83180		58953	
Dettes fiscales et sociales	53949		50448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4720			
Produits constatés d’avance (2)	87209			
TOTAL (IV)	230726		110992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	712522		582195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230726		110992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1119999		1119999	1090133
Chiffres d’affaires nets	1119999		1119999	1090133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12588	25588
Autres produits			1	46
Total des produits d’exploitation (I)			1132589	1115767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21441	
Variation de stock (marchandises)				17450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			475280	452818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8920	-11755
Autres achats et charges externes			160179	149092
Impôts, taxes et versements assimilés			14438	18553
Salaires et traitements			288662	284695
Charges sociales			117241	112229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13188	16029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6494	5318
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1088005	1044434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44584	71333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			603	890
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			603	890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			603	890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45186	72223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1312			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1699			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210		1716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1102		-1716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5695		8401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1134503		1116657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1093910		1054551	
BENEFICE OU PERTE	40593		62106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			361	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7270		2976	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48656		52444	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26500		
Total Immobilisations corporelles		129213		4059
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		156713		4059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				160772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77016	13188		90204
AMORTISSEMENTS Total Général	77016	13188		90204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5318	6494	5318	6494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5318	6494	5318	6494
TOTAL GENERAL	5318	6494	5318	6494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6494	5318	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	12720			
Autres créances clients	142082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	227			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10515			
T. V. A.	6191			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252			
Charges constatées d’avance	2442			
TOTAL ETAT DES CREANCES	175429	175429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83180	83180		
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31735	31735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22180	22180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1668	1668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4720	4720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87209	87209		
TOTAL – ETAT DES DETTES	230726	230726		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	184		184	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58693		34449	
Location, charges locatives et de copropriété	12939		13056	
Personnel extérieur à l’entreprise	471			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20972		32212	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2200	
Autres comptes	67103		67175	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160179		149092	
Taxe professionnelle	2800		2641	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11638		15912	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14438		18553	
Montant de la TVA. collectée	208835		171724	
Total TVA. déductible sur biens et services	121043		108504	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6