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BILAN AUPERA 2021 Siren 440068617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3594	3594		1286
Fonds commercial	3500000	3500000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17111	17111		
Autres immobilisations corporelles	12343	8903	3439	4703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	4
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4172		4172	4172
TOTAL (I)	3537225	3529608	7616	10166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				44703
Clients et comptes rattachés	13697809	212622	13485187	14869238
Autres créances	1957658		1957658	2852307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	863686		863686	83493
Charges constatées d’avance	66943		66943	114595
TOTAL (II)	16586098	212622	16373476	17964339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20123323	3742230	16381092	17974505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14940		14940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9359928		-7372840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1446915		-1987088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10790404		-9343488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1584447		1982422	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1584447		1982422	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1057		565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9377584		6460664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14897	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10820591		13176571	
Dettes fiscales et sociales	2652516		3486269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1272552		40191	
Produits constatés d’avance (2)	1462746		2156412	
TOTAL (IV)	25587049		25335572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16381092		17974505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9377584			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	30660		30660	25465
Production vendue services	7992326		7992326	9623100
Chiffres d’affaires nets	8022986		8022986	9648565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1526794	57352
Autres produits			20	18
Total des produits d’exploitation (I)			9549801	9705936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28266	935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9401013	10691553
Impôts, taxes et versements assimilés			4181	5844
Salaires et traitements			159555	233114
Charges sociales			72479	81784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2550	6989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110153	232757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			248000	394151
Autres charges			869617	4092
Total des charges d’exploitation (II) 			10895818	11651222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1346016	-1945286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79656	59142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79656	59142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79656	-59142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1425673	-2004428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23541		38840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23541		38840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44783		21500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44783		21500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21242		17340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9573342		9744776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11020257		11731864	
BENEFICE OU PERTE	-1446915		-1987088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3503594		
Total Immobilisations corporelles		29454		
Total Immobilisations financières		4176		
Total Général		3537225		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3503594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4176
Total Général				3537225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2307	1286		3594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24750	1263		26014
AMORTISSEMENTS Total Général	27058	2550		29608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4172	4172		
Clients douteux ou litigieux	247894	247894		
Autres créances clients	13449915	13449915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45	45		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1897186	1897186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19864	19864		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40562	40562		
Charges constatées d’avance	66943	66943		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15726585	15726585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1057	1057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10820591	10820591		
Personnel et comptes rattachés	26801	26801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26722	26722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2596817	2596817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2173	2173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9377584	9377584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1272552	1272552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1462746	1462746		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25587049	25587049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel