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BILAN AUPERA 2020 Siren 440068617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3594	2307	1286	2485
Fonds commercial	3500000	3500000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17111	17111		3140
Autres immobilisations corporelles	12343	7639	4703	7352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	4
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4172		4172	4172
TOTAL (I)	3537225	3527058	10166	17155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44703		44703	50614
Clients et comptes rattachés	15842787	973549	14869238	16220345
Autres créances	2852307		2852307	2625001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83493		83493	8224
Charges constatées d’avance	114595		114595	212210
TOTAL (II)	18937888	973549	17964339	19116396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22475113	4500608	17974505	19133552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14940		14940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7372840		-2854681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1987088		-4518158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9343488		-7356400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1982422		1644931	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1982422		1644931	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565		1116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6460664		3531521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14897		14897	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13176571		13670607	
Dettes fiscales et sociales	3486269		3601294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7327	
Autres dettes	40191		32599	
Produits constatés d’avance (2)	2156412		3985657	
TOTAL (IV)	25335572		24845021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17974505		19133552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6460664			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25465		25465	
Production vendue services	9623100		9623100	14829551
Chiffres d’affaires nets	9648565		9648565	14829551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57352	156131
Autres produits			18	13
Total des produits d’exploitation (I)			9705936	14985696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			935	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10691553	15691855
Impôts, taxes et versements assimilés			5844	5137
Salaires et traitements			233114	313384
Charges sociales			81784	125899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6989	6567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2760186
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			232757	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			394151	624084
Autres charges			4092	1913
Total des charges d’exploitation (II) 			11651222	19529029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1945286	-4543332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2580
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59142	6598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59142	6598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59142	-4017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2004428	-4547350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38840		44858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			51000	
Total des produits exceptionnels (VII)	38840		95858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21500		66667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21500		66667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17340		29191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9744776		15084134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11731864		19602292	
BENEFICE OU PERTE	-1987088		-4518158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3503594		
Total Immobilisations corporelles		29454		
Total Immobilisations financières		4176		
Total Général		3537225		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3503594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4176
Total Général				3537225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1108	1199		2307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18961	5789		24750
AMORTISSEMENTS Total Général	20069	6989		27058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1403609
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				578813
Total Provisions pour risques et charges	1644932	394151	56661	1982422
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1644932	394151	56661	1982422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4172		4172	
Clients douteux ou litigieux	1159050	1159050		
Autres créances clients	14683737	14683737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2361475	2361475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	188728	188728		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302103	302103		
Charges constatées d’avance	114595	114595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18813864	18809691	4172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	565	565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13176571	13176571		
Personnel et comptes rattachés	25295	25295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40329	40329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3418288	3418288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2355	2355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6460664	6460664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40191	40191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2156412	2156412		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25320674	25320674		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel