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BILAN AUPERA 2018 Siren 440068617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3500000	739814	2760186	3500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17111	10547	6563	9985
Autres immobilisations corporelles	14343	4954	9389	4709
Immobilisations en cours	1837		1837	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	4
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4120		4120	4000
TOTAL (I)	3537416	755315	2782100	3518698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50626		50626	451327
Clients et comptes rattachés	14436175	740791	13695383	14178894
Autres créances	2617715		2617715	2104140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1114460		1114460	599200
Charges constatées d’avance	368395		368395	131900
TOTAL (II)	18587372	740791	17846580	17465464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22124789	1496107	20628681	20984163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14940		14940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-514629		-3137427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2340051		38036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2838241		-3082950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1075077		30588	
Provisions pour charges			1686	
TOTAL (III)	1075077		32275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1743		5299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170642		2569130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14897		14897	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11847460		10766150	
Dettes fiscales et sociales	3205540		2788170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7327		444	
Autres dettes	200707		5069	
Produits constatés d’avance (2)	6943527		7885677	
TOTAL (IV)	22391845		24034838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20628681		20984163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22376948		24019941	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16652176		16652176	14733223
Chiffres d’affaires nets	16652176		16652176	14733223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24497	186289
Autres produits			10	16
Total des produits d’exploitation (I)			16676684	14919529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60950	92120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16160428	14185195
Impôts, taxes et versements assimilés			33729	15419
Salaires et traitements			349085	308214
Charges sociales			156336	142879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4848	4458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15798	78781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			771308	
Autres charges			1189	12145
Total des charges d’exploitation (II) 			17553675	14839213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-876990	80315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13013	24238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13013	24238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13013	-24238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-890003	56076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			432	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	435234		16785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1014814		1686	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1450048		18472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1450048		-18040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16676684		14919961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19016735		14881925	
BENEFICE OU PERTE	-2340051		38036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3500000		1837
Total Immobilisations corporelles		25347		6106
Total Immobilisations financières		4004		120
Total Général		3529351		8064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3501837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4124
Total Général				3537416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10653	4848		15501
AMORTISSEMENTS Total Général	10653	4848		15501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4120		4120	
Clients douteux ou litigieux	886324	886324		
Autres créances clients	13549851	13549851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1335	1335		
T. V. A.	2182892	2182892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	188728	188728		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243958	243958		
Charges constatées d’avance	368395	368395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17426406	17422286	4120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1743	1743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11847460	11847460		
Personnel et comptes rattachés	40439	40439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46852	46852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3117494	3117494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	754	754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7327	7327		
Groupe et associés	170642	170642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200707	200707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6943527	6943527		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22376948	22376948		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8