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BILAN AUPERA 2017 Siren 440068617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3500000		3500000	3500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17111	7125	9985	13407
Autres immobilisations corporelles	8236	3527	4709	5745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	4
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
TOTAL (I)	3529351	10653	3518698	3519157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	451327		451327	
Clients et comptes rattachés	14903887	724993	14178894	9509217
Autres créances	2104140		2104140	4342799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	599200		599200	705515
Charges constatées d’avance	131900		131900	14001
TOTAL (II)	18190458	724993	17465464	14571534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21719810	735646	20984163	18090692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14940		14940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3137427		-2395327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38036		-742099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3082950		-3120987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30588		205900	
Provisions pour charges	1686			
TOTAL (III)	32275		205900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5299		21709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2569130		1325720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14897		14897	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10766150		12095802	
Dettes fiscales et sociales	2788170		2045788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	444			
Autres dettes	5069		1000	
Produits constatés d’avance (2)	7885677		5500861	
TOTAL (IV)	24034838		21005779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20984163		18090692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24019941		20990881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			21709	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14733223		14733223	16413446
Chiffres d’affaires nets	14733223		14733223	16413446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186289	927827
Autres produits			16	1992
Total des produits d’exploitation (I)			14919529	17343267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92120	204351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14185195	17684803
Impôts, taxes et versements assimilés			15419	-163151
Salaires et traitements			308214	212480
Charges sociales			142879	85047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4458	4734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78781	384652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12145	13
Total des charges d’exploitation (II) 			14839213	18412930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80316	-1069663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				213
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24238	44885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24238	44885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24238	-44672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56078	-1114336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			419486	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	432			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	432		419486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16785		47249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1686			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18472		47249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18040		372236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14919961		17762966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14881923		18505064	
BENEFICE OU PERTE	38036		-742099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3501050		
Total Immobilisations corporelles		34415		
Total Immobilisations financières		4		4000
Total Général		3535469		4000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1050	3500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9067	25347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4004
Total Général			10117	3529351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1050		1050	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15262	4458	9067	10653
AMORTISSEMENTS Total Général	16312	4458	10117	10653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000			
Clients douteux ou litigieux	868945			
Autres créances clients	14034941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1335			
T. V. A.	1802566			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	181562			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117875			
Charges constatées d’avance	131900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17143929	17139929	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5299	5299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10766150	10766150		
Personnel et comptes rattachés	36685	36685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75300	75300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2672704	2672704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3479	3479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	444	444		
Groupe et associés	2569130	2569130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5069	5069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7885677	7885677		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24019941	24019941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7