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BILAN AUPERA 2016 Siren 440068617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1050	1050		
Fonds commercial	3500000		3500000	3500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17111	3703	13407	16829
Autres immobilisations corporelles	17304	11558	5745	1916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3535469	16312	3519157	3518747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10155429	646212	9509217	9437843
Autres créances	4342799		4342799	7956410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	705515		705515	4387734
Charges constatées d’avance	14001		14001	68557
TOTAL (II)	15217747	646212	14571534	21850546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18753216	662524	18090692	25369293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14940		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2395327		-7082059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-742099		-900827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3120987		-7966387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	205900		964104	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	205900		964104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21709		26852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1325720			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14897			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12095802		15813503	
Dettes fiscales et sociales	2045788		1980623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3500000	
Autres dettes	1000		715575	
Produits constatés d’avance (2)	5500861		10335021	
TOTAL (IV)	21005779		32371577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18090692		25369293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20990881		323715771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16413446		16413446	27163330
Chiffres d’affaires nets	16413446		16413446	27163330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			927827	2414209
Autres produits			1992	118
Total des produits d’exploitation (I)			17343267	29577658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204351	188558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17684803	29329067
Impôts, taxes et versements assimilés			-163151	217002
Salaires et traitements			212480	329528
Charges sociales			85047	147595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4734	3196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			384652	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				301737
Autres charges			13	2163
Total des charges d’exploitation (II) 			18412930	30518851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1069663	-941193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			213	45956
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213	45956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44885	5536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44885	5536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44672	40419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1114336	-900773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	419486			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	419486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47249		54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47249		54	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	372236		-54	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-742099		-907827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3501050		
Total Immobilisations corporelles		28178		6236
Total Immobilisations financières		2		2
Total Général		3529230		6238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3501050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4
Total Général				3535469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1050			1050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10527	4734		15262
AMORTISSEMENTS Total Général	11577	4734		16312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	695600		489700	205900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	964103		758204	205900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	774408			
Autres créances clients	9381021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	542			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1335			
T. V. A.	2668703			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3761			
Groupe et associés	891855			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	776601			
Charges constatées d’avance	14001			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14512231	14512231		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21709	21709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12095802	12095802		
Personnel et comptes rattachés	42543	42543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59117	59117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1940294	1940294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3832	3832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1325720	1325720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5500861	5500861		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20990881	20990881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel