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BILAN AEI PROMOTION 2021 Siren 440073765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3905	3905		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	731585	360774	370811	341008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136756	9000	127756	99928
Créances rattachées à des participations	18340830	470000	17870830	9932126
Autres titres immobilisés				
Prêts				3715061
Autres immobilisations financières	49491		49491	41066
TOTAL (I)	19262568	843679	18418889	14129190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3487611		3487611	1504241
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88850		88850	88850
Avances et acomptes versés sur commandes	31933		31933	
Clients et comptes rattachés	191522		191522	348103
Autres créances	1173395		1173395	3492384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480		480	612
Charges constatées d’avance	7774		7774	18161
TOTAL (II)	4981567		4981567	5452350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24244134	843679	23400456	19581539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	317888		317888	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38120		38120	
Report à nouveau	4882663		5173292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3584342		-290629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9654329		13238670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	922299		937580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11550275		4456955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	995790		738125	
Dettes fiscales et sociales	276997		209875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	767		334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13746127		6342869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23400456		19581539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13746127		6342869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	916300		931958	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1658494		1658494	1737477
Chiffres d’affaires nets	1658494		1658494	1737477
				
Production stockée			2749073	1353829
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25552	4569
Autres produits			1319	166
Total des produits d’exploitation (I)			4446437	3096041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3588026	1730374
Autres achats et charges externes			1389833	1110682
Impôts, taxes et versements assimilés			49065	22581
Salaires et traitements			940185	619831
Charges sociales			371572	236907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112289	95317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161826	115899
Total des charges d’exploitation (II) 			6612796	3931590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2166358	-835549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			298	30106
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2485154	
Produits financiers de participations			22	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1363454	643932
Autres intérêts et produits assimilés			61704	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1425180	643932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			358307	129051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			358307	129051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1066873	514881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3584342	-290562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			67	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			67	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-67	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5871915		3770079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9456257		4060708	
BENEFICE OU PERTE	-3584342		-290629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25552		4569	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1788			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3905		
Total Immobilisations corporelles		643643		142092
Total Immobilisations financières		14267181		7974958
Total Général		14914729		8117050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54150	731585
Prêts et immobilisations financières			3715061	
Total Immobilisations financières			3715061	18527078
Total Général			3769211	19262568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3905			3905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302635	112289	54150	360774
AMORTISSEMENTS Total Général	306540	112289	54150	364679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	470000			470000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	479000			479000
TOTAL GENERAL	479000			479000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18340830	18340830		
Prêts				
Autres immobilisations financières	49491	49491		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191522	191522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10483	10483		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	555386	555386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30255	30255		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	577271	577271		
Charges constatées d’avance	7774	7774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19763013	19763013		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	922299	922299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9436995	9436995		
Fournisseurs et comptes rattachés	995790	995790		
Personnel et comptes rattachés	58340	58340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146099	146099		
Impôts sur les bénéfices	16388	16388		
T.V.A.	31920	31920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24249	24249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2113280	2113280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	767	767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13746127	13746127		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5040000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel