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BILAN AEI PROMOTION 2020 Siren 440073765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3905	3905		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	643643	302635	341008	329439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108928	9000	99928	69528
Créances rattachées à des participations	10402126	470000	9932126	8799912
Autres titres immobilisés				
Prêts	3715061		3715061	
Autres immobilisations financières	41066		41066	40316
TOTAL (I)	14914729	785540	14129190	9239195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1504241		1504241	1273303
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88850		88850	
Avances et acomptes versés sur commandes	26455		26455	
Clients et comptes rattachés	348103		348103	466066
Autres créances	3465928		3465928	4969289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	612		612	11201331
Charges constatées d’avance	18161		18161	13001
TOTAL (II)	5452350		5452350	17922991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20367079	785540	19581539	27162187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	317888		282361	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38120		38120	
Report à nouveau	5173292		4498278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-290629		710541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13238670		13529300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	937580		1384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4456955		12120977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	738125		1345093	
Dettes fiscales et sociales	209875		165385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	334		48	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6342869		13632887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19581539		27162187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6342869			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	931958			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1737477		1737477	1865395
Chiffres d’affaires nets	1737477		1737477	1865395
				
Production stockée			1353829	1596429
Production immobilisée				14325465
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4569	110695
Autres produits			166	24566
Total des produits d’exploitation (I)			3096041	17922551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				14325465
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1730374	1787780
Autres achats et charges externes			1110682	2825601
Impôts, taxes et versements assimilés			22581	53060
Salaires et traitements			619831	415287
Charges sociales			236907	159397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95317	642982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115899	171701
Total des charges d’exploitation (II) 			3931590	20381273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-835549	-2458723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			30106	3308587
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			643932	1785956
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				18047
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			643932	1814262
Dotations financières sur amortissements et provisions				9000
Intérêts et charges assimilées			129051	345351
Différences négatives de change				3657
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129051	358008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			514881	1456254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-290562	2306118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15816050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15822050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67		2847974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14569653	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67		17417627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67		-1595577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3770079		38867449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4060708		38156908	
BENEFICE OU PERTE	-290629		710541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4569		110695	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3905		
Total Immobilisations corporelles		556595		106886
Total Immobilisations financières		9388757		4878424
Total Général		9949257		4985310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19838	643643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14267181
Total Général			19838	14914729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3905			3905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227157	95317	19838	302635
AMORTISSEMENTS Total Général	231061	95317	19838	306540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	470000			470000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	479000			479000
TOTAL GENERAL	479000			479000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10402126	10402126		
Prêts	3715061	3715061		
Autres immobilisations financières	41066	41066		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	348103	348103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	737	737		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	473026	473026		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2514688	2514688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	477477	477477		
Charges constatées d’avance	18161	18161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17990444	17990444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	937580	937580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4361163	4361163		
Fournisseurs et comptes rattachés	738125	738125		
Personnel et comptes rattachés	41154	41154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98658	98658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52106	52106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17957	17957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95791	95791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	334	334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6342869	6342869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5136500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel