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BILAN AEI PROMOTION 2018 Siren 440073765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3905	3905		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	409562	214138	195424	221607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	71729		71729	63179
Créances rattachées à des participations	7787984	470000	7317984	5729240
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38866		38866	38866
TOTAL (I)	8312047	688043	7624004	6052893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	474615		474615	48558
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14325465		14325465	14325465
Avances et acomptes versés sur commandes	68142		68142	4299
Clients et comptes rattachés	46692		46692	90216
Autres créances	1837193		1837193	1609525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1563932		1563932	1119024
Charges constatées d’avance	3331		3331	2118
TOTAL (II)	18319371		18319371	17199205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	18047		18047	
TOTAL GENERAL (0 à V)	26649465	688043	25961422	23252098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250880		103595	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38120		38120	
Report à nouveau	3900141		1101718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	629617		2945709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12818759		12189142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18047			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18047			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338		338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12968572		10882972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69563		79954	
Dettes fiscales et sociales	85294		97800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			350	
Autres dettes	849		1542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13124616		11062956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25961422		23252098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13124616		11062956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1965674
Production vendue biens				
Production vendue services	852971		852971	800035
Chiffres d’affaires nets	852971		852971	2765709
				
Production stockée			666148	85607
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30819	15657
Autres produits			1453	22
Total des produits d’exploitation (I)			1551458	2866995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				422887
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			678716	85607
Autres achats et charges externes			1052345	824328
Impôts, taxes et versements assimilés			43901	48603
Salaires et traitements			369267	293029
Charges sociales			105489	80084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45241	40313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53146	1446
Total des charges d’exploitation (II) 			2348106	1796298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-796648	1070697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			192452	337497
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				6578
Produits financiers de participations				1674325
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1478793	163687
Autres intérêts et produits assimilés			506095	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1984889	1838012
Dotations financières sur amortissements et provisions			488047	
Intérêts et charges assimilées			235035	230568
Différences négatives de change				13764
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			723082	244332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1261807	1593680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			657611	2995297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			49994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	379		34470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			65113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379		99583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-379		-49589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27614			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3728798		5092499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3099181		2146790	
BENEFICE OU PERTE	629617		2945709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30819		15657	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3905		
Total Immobilisations corporelles		410755		19058
Total Immobilisations financières		5831286		2067294
Total Général		6245946		2086352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20251	409562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7898580
Total Général			20251	8312047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3905			3905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189149	45241	20252	214138
AMORTISSEMENTS Total Général	193053	45241	20252	218043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				18047
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		18047		18047
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		470000		470000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		470000		470000
TOTAL GENERAL		488047		488047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		488047		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7787984	7787984		
Prêts				
Autres immobilisations financières	38866	38866		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46692	46692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11032	11032		
T. V. A.	421426	421426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	926515	926515		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	478220	478220		
Charges constatées d’avance	3331	3331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9714066	9714066		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	338	338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8542292	8542292		
Fournisseurs et comptes rattachés	69563	69563		
Personnel et comptes rattachés	21110	21110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42365	42365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13535	13535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8284	8284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4426280	4426280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	849	849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13124616	13124616		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2362000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel