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BILAN AEI PROMOTION 2017 Siren 440073765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3905	3905		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	410755	189149	221607	94179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63179		63179	51179
Créances rattachées à des participations	5729240		5729240	5038803
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38866		38866	32866
TOTAL (I)	6245946	193053	6052893	5217027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				422887
En cours de production de services	48558		48558	10397
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14325465		14325465	14325465
Avances et acomptes versés sur commandes	4299		4299	328479
Clients et comptes rattachés	90216		90216	519637
Autres créances	1609525		1609525	1326963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1119024		1119024	2610072
Charges constatées d’avance	2118		2118	1796
TOTAL (II)	17199205		17199205	19545695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23445151	193053	23252098	24762722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103595		103495	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38120		38120	
Report à nouveau	1101718		1099826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2945709		1992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12189142		9243433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338		554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10882972		15290785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79954		51596	
Dettes fiscales et sociales	97800		176312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	350			
Autres dettes	1542		42	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11062956		15519289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23252098		24762722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11062956		15519289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1965674		1965674	
Production vendue biens				
Production vendue services	800035		800035	736653
Chiffres d’affaires nets	2765709		2765709	736653
				
Production stockée			85607	186371
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15657	41081
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			2866995	964105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			422887	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			85607	186371
Autres achats et charges externes			824328	674292
Impôts, taxes et versements assimilés			48603	30383
Salaires et traitements			293029	342633
Charges sociales			80084	111225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40313	25358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1446	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1796298	1370261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1070697	-406156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			337497	263504
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6578	
Produits financiers de participations			1674325	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			163687	389036
Autres intérêts et produits assimilés				10600
Reprises sur provisions et transferts de charges				5760
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1838012	405396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			230568	267090
Différences négatives de change			13764	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244332	267090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1593680	138306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2995297	-4346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7644		6383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49994		6383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34470		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65113			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99583		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49589		6338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5092499		1639387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2146790		1637396	
BENEFICE OU PERTE	2945709		1992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15657		41081	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3905		
Total Immobilisations corporelles		304957		232854
Total Immobilisations financières		5122848		708438
Total Général		5431710		941292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127055	410755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5831286
Total Général			127055	6245946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3905			3905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210778	40313	61942	
AMORTISSEMENTS Total Général	214683	40313	61942	193053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5729240	5729240		
Prêts				
Autres immobilisations financières	38866	38866		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90216			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4660			
T. V. A.	319312			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	902812			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	382741			
Charges constatées d’avance	2118			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7469966	7469966		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	338	338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6464740	6464740		
Fournisseurs et comptes rattachés	79954	79954		
Personnel et comptes rattachés	17503	17503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51180	51180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20120	20120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8998	8998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	350	350		
Groupe et associés	4418232	4418232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1542	1542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11062956	11062956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1644300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel