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BILAN AEI PROMOTION 2016 Siren 440073765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3905	3905		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				414790
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	304957	210778	94179	109095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51179		51179	27796
Créances rattachées à des participations	5038803		5038803	5158052
Autres titres immobilisés				
Prêts				35000
Autres immobilisations financières	32866		32866	33068
TOTAL (I)	5431710	214683	5217027	5777802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	422887		422887	
En cours de production de services	10397		10397	155170
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14325465		14325465	14325465
Avances et acomptes versés sur commandes	328479		328479	252873
Clients et comptes rattachés	519637		519637	547242
Autres créances	1326963		1326963	968046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2610072		2610072	187189
Charges constatées d’avance	1796		1796	5800
TOTAL (II)	19545695		19545695	16441785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				5760
TOTAL GENERAL (0 à V)	24977405	214683	24762722	22225346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103495		98864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38120		38120	
Report à nouveau	1099826		1011844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1992		92613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9243433		9241441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5760	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5760	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	554		1555560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15290785		11145329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51596		105544	
Dettes fiscales et sociales	176312		171575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42		138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15519289		12978145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24762722		22225346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15519289		12978145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1311828	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	736653		736653	670191
Chiffres d’affaires nets	736653		736653	670191
				
Production stockée			186371	155170
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41081	206585
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			964105	1031947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				30840
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			186371	
Autres achats et charges externes			674292	759654
Impôts, taxes et versements assimilés			30383	37823
Salaires et traitements			342633	273093
Charges sociales			111225	88388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25358	18548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				8835
Total des charges d’exploitation (II) 			1370261	1217181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-406156	-185233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			263504	229196
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				67084
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			389036	223991
Autres intérêts et produits assimilés			10600	9856
Reprises sur provisions et transferts de charges			5760	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			405396	300930
Dotations financières sur amortissements et provisions				5760
Intérêts et charges assimilées			267090	239600
Différences négatives de change				6741
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			267090	252100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138306	48830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4346	92793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6383			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			263296	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6383		263296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			263296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		263476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6338		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1639387		1825370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1637396		1732756	
BENEFICE OU PERTE	1992		92613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41081		206585	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3905		
Total Immobilisations corporelles		709305		10442
Total Immobilisations financières		5253917		23383
Total Général		5967127		33825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		414790		304957
Prêts et immobilisations financières			35202	
Total Immobilisations financières			154451	5122848
Total Général		414790	154452	5431710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3905			3905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185420	25358		210778
AMORTISSEMENTS Total Général	189325	25358		214683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5760		5760	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5760		5760	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			5760	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5038803	5038803		
Prêts				
Autres immobilisations financières	32866	32866		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	519637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37828			
T. V. A.	248141			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	697066			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343928			
Charges constatées d’avance	1796			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6920065	6920065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	554	554		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7866302	7866302		
Fournisseurs et comptes rattachés	51596	51596		
Personnel et comptes rattachés	15009	15009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50678	50678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107501	107501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3125	3125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7424483	7424483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42	42		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15519289	15519289		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1599303			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	792100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel