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BILAN ADA SERVICES 2018 Siren 440085686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6918621	5220747	1697874	1412657
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	653650		653650	762060
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4935	4543	392	2037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4549		4549	4480
TOTAL (I)	7581754	5225289	2356465	2181233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9885381	1042181	8843200	5880352
Autres créances	315113		315113	141185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180726		180726	451
Charges constatées d’avance	48183		48183	89433
TOTAL (II)	10429403	1042181	9387222	6111421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18011157	6267470	11743687	8292655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	358000		358000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3150000		3150000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6215737		-6712460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2356714		496723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-351023		-2707737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21		65827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4189			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33000		18800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1439065		631236	
Dettes fiscales et sociales	223973		89462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10388349		10184711	
Produits constatés d’avance (2)	6113		10356	
TOTAL (IV)	12094710		11000391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11743687		8292655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12090521		11000391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21		65827	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5114519		5114519	3301196
Chiffres d’affaires nets	5114519		5114519	3301196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98567	502358
Autres produits			2	13869
Total des produits d’exploitation (I)			5213088	3817423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				26698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1736525	1578712
Impôts, taxes et versements assimilés			52984	-9372
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			478489	559000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			444088	563074
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98569	565905
Total des charges d’exploitation (II) 			2810654	3284017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2402434	533406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4042	11611
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4042	11611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64524	59294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64524	59294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60482	-47683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2341952	485723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8762		11000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8762		11000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8762		11000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5225892		3840034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2869178		3343311	
BENEFICE OU PERTE	2356714		496723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6918621		653650
Total Immobilisations corporelles		4935		
Total Immobilisations financières		4480		69
Total Général		6928035		653719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7572271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4549
Total Général				7581754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4743903	476843		5220747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2898	1644		4543
AMORTISSEMENTS Total Général	4746802	478488		5225289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	696660	444088	98567	1042181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	696660	444088	98567	1042181
TOTAL GENERAL	696660	444088	98567	1042181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		444088	98567	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4549			
Clients douteux ou litigieux	874834			
Autres créances clients	9010546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234466			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74647			
Charges constatées d’avance	48183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10253226	10248677	4549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4189			
Fournisseurs et comptes rattachés	1439065	1439065		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191021	191021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32952	32952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10388349	10388349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6113	6113		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12061710	12057521		4189
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4189			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel