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BILAN TESA 2021 Siren 439960899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	336000	336000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3770	3770		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24324	24324		
Autres immobilisations corporelles	1043251	857703	185548	283818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43621		43621	43621
TOTAL (I)	1450966	1221797	229169	327439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10741519		10741519	11408360
Autres créances	2928765		2928765	3079427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114836		114836	40449
Charges constatées d’avance	113393		113393	76509
TOTAL (II)	13898513		13898513	14604745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15349479	1221797	14127682	14932184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	249750		249750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	750375		750375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24975		24975	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	354976		354975	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1245037		1148140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2625112		2528216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104404		155536	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104404		155536	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5901981		6590445	
Dettes fiscales et sociales	2652423		2702793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			51925	
Autres dettes	2843762		2903270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11398166		12248433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14127682		14932184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48512977	473292	48986270	44785337
Production vendue biens				
Production vendue services	2239454		2239454	1840913
Chiffres d’affaires nets	50752431	473292	51225723	46626250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51132	34863
Autres produits				6912
Total des produits d’exploitation (I)			51276855	46668025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40439103	35428359
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2683360	3178649
Impôts, taxes et versements assimilés			277381	278383
Salaires et traitements			4155741	3877036
Charges sociales			1636814	1890115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100107	108522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8175
Autres charges			135	20064
Total des charges d’exploitation (II) 			49292641	44789301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1984214	1878724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1984214	1878724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	455		3126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-455		-3126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	267685		289498	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	471037		437960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51276855		46668025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50031819		45519885	
BENEFICE OU PERTE	1245037		1148140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		336000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3770		
Total Immobilisations corporelles		1065738		1837
Total Immobilisations financières		43621		
Total Général		1449129		1837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				336000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1067575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43621
Total Général				1450966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	336000			336000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3770			3770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	781920	100107		882027
AMORTISSEMENTS Total Général	1121690	100107		1221797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				104404
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	155536		51132	104404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	155536		51132	104404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43621		43621	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10741519	10741519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37994	37994		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2075	2075		
Impôts sur les bénéfices	24655	24655		
T. V. A.	397618	397618		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2036924	2036924		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	429499	429499		
Charges constatées d’avance	113393	113393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13827299	13783677	43621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5901981	5901981		
Personnel et comptes rattachés	1335710	1335710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	663789	663789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	567352	567352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85572	85572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2843762	2843762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11398166	11398166		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel