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BILAN TESA 2019 Siren 439960899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	336000	336000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3770	3770		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24324	24324		
Autres immobilisations corporelles	1044665	649199	395466	421813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43621		43621	43621
TOTAL (I)	1452380	1013293	439087	465434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10922342		10922342	10165757
Autres créances	2852136		2852136	2063185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53778		53778	19798
Charges constatées d’avance	4634		4634	107072
TOTAL (II)	13832890		13832890	12355812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15285270	1013293	14271977	12821246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	249750		249750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	750375		750375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24975		24975	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	354976		354976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	977025		688392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2357101		2068467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	182224		51132	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	182224		51132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5237979		4818025	
Dettes fiscales et sociales	3060494		2711320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201965		243210	
Autres dettes	3232216		2929092	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11732653		10701647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14271977		12821246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48287465	474029	48761494	46170014
Production vendue biens				
Production vendue services	1995726		1995726	1364757
Chiffres d’affaires nets	50283190	474029	50757219	47534771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				24000
Autres produits				3405
Total des produits d’exploitation (I)			50757219	47562176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38028439	35680599
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4565978	4172718
Impôts, taxes et versements assimilés			333302	364700
Salaires et traitements			3925258	4114776
Charges sociales			1881358	1890099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100093	104771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			131092	51132
Autres charges			13235	
Total des charges d’exploitation (II) 			48978754	46378796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1778465	1183379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1778465	1183379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	300375		172646	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	501065		322337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50757219		47562176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49780194		46873784	
BENEFICE OU PERTE	977025		688392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		336000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3770		
Total Immobilisations corporelles		995243		73746
Total Immobilisations financières		43621		
Total Général		1378634		73746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				336000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1068989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43621
Total Général				1452380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	339770			339770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	573431	100093		673523
AMORTISSEMENTS Total Général	913200	100093		1013293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				182224
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51132	131092		182224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51132	131092		182224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43621		43621	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10922342	10922342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	455	455		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2543	2543		
Impôts sur les bénéfices	346410	346410		
T. V. A.	422380	422380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1699740	1699740		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	380609	380609		
Charges constatées d’avance	4634	4634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13822733	13779112	43621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5237979	5237979		
Personnel et comptes rattachés	1302786	1302786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	591135	591135		
Impôts sur les bénéfices	518539	518539		
T.V.A.	564125	564125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83908	83908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201965	201965		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3232216	3232216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11732653	11732653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel