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BILAN TESA 2018 Siren 439960899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	336000	336000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3770	3770		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24324	24324		
Autres immobilisations corporelles	970919	549106	421813	503582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43621		43621	43621
TOTAL (I)	1378634	913200	465434	547203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10165757		10165757	10599856
Autres créances	2063185		2063185	1446118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19798		19798	278573
Charges constatées d’avance	107072		107072	
TOTAL (II)	12355812		12355812	12324547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13734446	913200	12821246	12871751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	249750		249750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	750375		750375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24975		24975	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	354976		354976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	688392		879313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2068467		2259389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51132		24000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51132		24000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4818025		5001396	
Dettes fiscales et sociales	2711320		2398967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	243210		176559	
Autres dettes	2929092		3011441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10701647		10588362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12821246		12871751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45650650	519364	46170014	44540703
Production vendue biens				
Production vendue services	1364757		1364757	1713927
Chiffres d’affaires nets	47015407	519364	47534771	46254630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24000	34000
Autres produits			3405	
Total des produits d’exploitation (I)			47562176	46288630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35680599	34681326
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4172718	3922084
Impôts, taxes et versements assimilés			364700	336373
Salaires et traitements			4114776	3904743
Charges sociales			1890099	1901383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104771	96662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51132	
Autres charges				2156
Total des charges d’exploitation (II) 			46378796	44844725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1183379	1443905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1183379	1443905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5		2435	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		2435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5		-2435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	172646		176530	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322337		385628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47562176		46288630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46873784		45409318	
BENEFICE OU PERTE	688392		879313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		336000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3770		
Total Immobilisations corporelles		986220		23006
Total Immobilisations financières		43621		
Total Général		1369611		23006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				336000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13983	995243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43621
Total Général			13983	1378634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	339770			339770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	482638	104771	13978	573431
AMORTISSEMENTS Total Général	822407	104771	13978	913200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51132
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24000	51132	24000	51132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24000	51132	24000	51132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43621		43621	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10165757	10165757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	918	918		
Impôts sur les bénéfices	422383	422383		
T. V. A.	396975	396975		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	750946	750946		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	491963	491963		
Charges constatées d’avance	107072	107072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12379635	12336014	43621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4818025	4818025		
Personnel et comptes rattachés	1190361	1190361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	629613	629613		
Impôts sur les bénéfices	328937	328937		
T.V.A.	510615	510615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51794	51794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	243210	243210		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2929092	2929092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10701647	10701647		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel