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BILAN TESA 2017 Siren 439960899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	336000	336000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3770	3770		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24324	24324		
Autres immobilisations corporelles	961895	458313	503582	285898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43621		43621	31604
TOTAL (I)	1369611	822407	547203	317502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10599856		10599856	9198267
Autres créances	1446118		1446118	2205194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278573		278573	159109
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12324547		12324547	11562570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13694158	822407	12871751	11880072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	249750		249750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	750375		750375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24975		24975	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	354976		354976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	879313		1001231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2259389		2381306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000		58000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000		58000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5001396		4505950	
Dettes fiscales et sociales	2398967		2473327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176559		179932	
Autres dettes	3011441		2281558	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10588362		9440766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12871751		11880072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42125866	2414837	44540703	39774737
Production vendue biens				
Production vendue services	157193	1556734	1713927	3284969
Chiffres d’affaires nets	42283059	3971571	46254630	43059706
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			46288630	43059706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34681326	31506937
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3922084	3911650
Impôts, taxes et versements assimilés			336373	375225
Salaires et traitements			3904743	3446986
Charges sociales			1901383	1784846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96662	76257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				58000
Autres charges			2156	3042
Total des charges d’exploitation (II) 			44844725	41162943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1443905	1896763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1443905	1896763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2435		1568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2435		1568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2435		-1568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	176530		282256	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	385628		611708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46288630		43059706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45409318		42058475	
BENEFICE OU PERTE	879313		1001231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		336000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3770		
Total Immobilisations corporelles		722403		316780
Total Immobilisations financières		31604		12018
Total Général		1093776		328798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				336000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52963	986220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43621
Total Général			52963	1369611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	336000			336000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3770			3770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436504	96662	50528	482638
AMORTISSEMENTS Total Général	776274	96662	50528	822407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58000		34000	24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58000		34000	24000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43621			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10599856			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1616			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6505			
Impôts sur les bénéfices	282675			
T. V. A.	394040			
Autres impôts, taxes versements assimilés	630			
Divers				
Groupe et associés	498734			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261918			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12089596	12045974	43621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5001396	5001396		
Personnel et comptes rattachés	1167432	1167432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	619857	619857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	558241	558241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53437	53437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176559	176559		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3011441	3011441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10588362	10588362		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59