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BILAN TESA 2016 Siren 439960899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	336000	336000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3770	3770		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24324	24324		
Autres immobilisations corporelles	698078	412180	285898	342489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31604		31604	31604
TOTAL (I)	1093776	776274	317502	374093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9198267		9198267	8413299
Autres créances	2205194		2205194	1829440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159109		159109	174445
Charges constatées d’avance				40748
TOTAL (II)	11562570		11562570	10457933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12656346	776274	11880072	10832026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	249750		249750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	750375		750375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24975		24975	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	354976		354976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1001231		708951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2381306		2089027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4505950		5216557	
Dettes fiscales et sociales	2473327		1847251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179932			
Autres dettes	2281558		1679191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9440766		8742999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11880072		10832026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39374797	399940	39774737	35908044
Production vendue biens				
Production vendue services	3284969		3284969	1776596
Chiffres d’affaires nets	42659766	399940	43059706	37684640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				143
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			43059706	37684784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31506937	26731888
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3911650	4321359
Impôts, taxes et versements assimilés			375225	366406
Salaires et traitements			3315914	3622345
Charges sociales			1738688	1689665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76257	71241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58000	
Autres charges			3042	1408
Total des charges d’exploitation (II) 			40985713	36804313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2073993	880471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				27
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				27
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-27
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2073993	880444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2925	
Reprises sur provisions et transferts de charges			240000	
Total des produits exceptionnels (VII)			242925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1568		1060	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1568		13237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1568		229688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	459486		74250	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	611708		326931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43059706		37927709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42058475		37218757	
BENEFICE OU PERTE	1001231		708951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		336000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3770		
Total Immobilisations corporelles		703675		21235
Total Immobilisations financières		31604		
Total Général		1075048		21235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				336000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2507	722403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31604
Total Général			2507	1093776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		58000		58000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		58000		58000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31604			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9198267			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4702			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	326064			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1377911			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	496518			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11435065	11403461	31604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4505950	4505950		
Personnel et comptes rattachés	987680	987680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	581028	581028		
Impôts sur les bénéfices	314271	314271		
T.V.A.	541813	541813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48535	48535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179932	179932		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2281558	2281558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9440766	9440766		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel