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BILAN SOCIETE NOUVELLE EDITIONS LITTERAIRES ET ARTISTIQUES LA DIFFERENCE 2016 Siren 439975814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43243	34583	8660	
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8666	8666		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	241766	210867	30899	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95113		95113	
TOTAL (I)	434523	254116	180407	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18649		18649	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	770810	532238	238572	
Marchandises	284956	2015	282942	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88841	652	88189	
Autres créances	111040		111040	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30263		30263	
Charges constatées d’avance	15838		15838	
TOTAL (II)	1320397	534904	785493	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1754920	789020	965900	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1393775			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	197757			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33695			
Report à nouveau	-680393			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-461468			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	516365			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64448			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4201			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175692			
Dettes fiscales et sociales	102914			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90579			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	437834			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	965900			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408063			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	245801	42865	288666	
Production vendue biens	211326	55588	266914	
Production vendue services	9046		9046	
Chiffres d’affaires nets	466173	98453	564626	
				
Production stockée			-231411	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21715	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			687588	
Autres produits			30779	
Total des produits d’exploitation (I)			1073298	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-14351	
Variation de stock (marchandises)			316950	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8240	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443907	
Impôts, taxes et versements assimilés			8969	
Salaires et traitements			267661	
Charges sociales			104131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			534252	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69118	
Total des charges d’exploitation (II) 			1766240	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-692942	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4412	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4412	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4412	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-697354	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	236000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	236000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	235886			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1309298			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1770766			
BENEFICE OU PERTE	-461468			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4505			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	17212			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	66409			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88978		
Total Immobilisations corporelles		250432		
Total Immobilisations financières		45113		50000
Total Général		384523		50000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				250432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95113
Total Général				434523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27631	6952		34583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199124	20409		219533
AMORTISSEMENTS Total Général	226755	27361		254116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11700
Total Provisions pour risques et charges	15000		3300	11700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	679296	534252	679296	534252
Sur comptes clients	1139		487	652
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	680435	534252	679783	534904
TOTAL GENERAL	695435	534252	683083	546604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		534252	683083	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95113		95113	
Clients douteux ou litigieux	687		687	
Autres créances clients	88154	88154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1385	1385		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5285	5285		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12131	12131		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92239	92239		
Charges constatées d’avance	15838	15838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	310832	215032	95800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64398	34627	29772	
Emprunts et dettes financières divers	1807	1807		
Fournisseurs et comptes rattachés	175692	175692		
Personnel et comptes rattachés	19298	19298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79544	79544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	487	487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3585	3585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2395	2395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90579	90579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	437834	408063		29772
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel