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BILAN SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI 2021 Siren 439991738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63794	55992	7802	1926
Fonds commercial	350633		350633	350633
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000	6605	3395	4062
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	293168	275288	17880	16510
Autres immobilisations corporelles	332944	306629	26315	40843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11017		11017	11017
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	3600
Autres immobilisations financières	61593		61593	61593
TOTAL (I)	1126149	644515	481635	490185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	581851		581851	533561
En cours de production de biens	1934342		1934342	1601386
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				26000
Clients et comptes rattachés	2105575	2380	2103195	2142903
Autres créances	315378		315378	298546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	442390		442390	366052
Charges constatées d’avance	72396		72396	183623
TOTAL (II)	5451932	2380	5449552	5152071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6578081	646894	5931187	5642256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1736343		-1078124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111214		-658219	
Subventions d’investissement	270		530	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1074858		-1185813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17321		11212	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17321		11212	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2441308		2072767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	305743		102043	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	364018		490037	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2125496		2395366	
Dettes fiscales et sociales	1741597		1701863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10562		54781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6988724		6816857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5931187		5642256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6682981		6714814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1909601		1494169	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5280103		5280103	4005036
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5280103		5280103	4005036
				
Production stockée			332955	-65046
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11333	4333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96311	166406
Autres produits			814	2258
Total des produits d’exploitation (I)			5721517	4112988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1642281	1062799
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48290	-19722
Autres achats et charges externes			1901604	1800679
Impôts, taxes et versements assimilés			43744	60647
Salaires et traitements			1207732	1152707
Charges sociales			711431	634461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38916	37609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16121	10012
Autres charges			16543	1428
Total des charges d’exploitation (II) 			5530082	4740620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191435	-627632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18121	22470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18121	22470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18035	-22470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173400	-650102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6028		106739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	343		4060	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6371		110798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70056		118157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			758	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70056		118915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63686		-8116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5727973		4223786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5616759		4882005	
BENEFICE OU PERTE	111214		-658219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80909		13323	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		623095		22465
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53368	2625		55992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	561679	36291	9448	588522
AMORTISSEMENTS Total Général	615047	38916	9448	644515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				14621
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2700
Total Provisions pour risques et charges	11212	16121	10012	17321
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7770		5390	2380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7770		5390	2380
TOTAL GENERAL	18982	16121	15402	19701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16121	15402	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	61593		61593	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2105575	2105575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	358	358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2972	2972		
Impôts sur les bénéfices	2700	2700		
T. V. A.	209398	209398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99951	99951		
Charges constatées d’avance	72396	72396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2557942	2496349	61593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1917605	1917605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	523702	523702		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2125496	2125496		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	732107	732107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	832389	832389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177101	177101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	305743			305743
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10562	10562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6624706	6318963		305743
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel