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BILAN SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI 2020 Siren 439991738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55294	53368	1926	3408
Fonds commercial	350633		350633	350633
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000	5938	4062	4729
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278044	261534	16510	23273
Autres immobilisations corporelles	335051	294207	40843	58155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11017		11017	11017
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3600		3600	3600
Autres immobilisations financières	61593		61593	52462
TOTAL (I)	1105232	615047	490185	507277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	533561		533561	513839
En cours de production de biens	1601386		1601386	1666432
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26000		26000	26000
Clients et comptes rattachés	2150673	7770	2142903	2903984
Autres créances	298546		298546	398190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366052		366052	342268
Charges constatées d’avance	183623		183623	38649
TOTAL (II)	5159841	7770	5152071	5889363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6265073	622817	5642256	6396640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1078124		712073	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-658219		-1790197	
Subventions d’investissement	530		790	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1185813		-527334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11212		25309	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11212		25309	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2072767		1963905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102043		98743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	490037		78569	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2395366		2776300	
Dettes fiscales et sociales	1701863		1707349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54781		273799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6816857		6898665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5642256		6396640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6714814		4175355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1494169		1751085	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4005036		4005036	9652970
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4005036		4005036	9652970
				
Production stockée			-65046	-1640252
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4333	2504
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166406	74680
Autres produits			2258	2600
Total des produits d’exploitation (I)			4112988	8092502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1062799	3669693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19722	-45953
Autres achats et charges externes			1800679	4341213
Impôts, taxes et versements assimilés			60647	58118
Salaires et traitements			1152707	1408493
Charges sociales			634461	890506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37609	45730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15093
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10012	25309
Autres charges			1428	7580
Total des charges d’exploitation (II) 			4740620	10415783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-627632	-2323281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22470	51911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22470	51911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22470	-51311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-650102	-2374592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106739		928325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4060		260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110798		928584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118157		345389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	758			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118915		345389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8116		583195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4223786		9021687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4882005		10811883	
BENEFICE OU PERTE	-658219		-1790197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13323		37056	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405927		
Total Immobilisations corporelles		744445		12144
Total Immobilisations financières		67079		47500
Total Général		1217450		59644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				405927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133494	623095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		38368		76210
Total Général		38368	133494	1105232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51886	1482		53368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	658288	36127	132736	561679
AMORTISSEMENTS Total Général	710174	37609	132736	615047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25309	10012	24109	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16744		8974	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16744		8974	
TOTAL GENERAL	42053	10012	33083	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10012	33083	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3600	3600		
Autres immobilisations financières	61593		61593	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2150673	2150673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2127	2127		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3486	3486		
Impôts sur les bénéfices	1200	1200		
T. V. A.	234282	234282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57450	57450		
Charges constatées d’avance	183623	183623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2698034	2636441	61593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500435	1500435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	572332	572332		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2395366	2395366		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	525420	525420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	972359	972359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204084	204084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102043			102043
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54781	54781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6326820	6224777		102043
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel