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BILAN SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI 2017 Siren 439991738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55294	44683	10612	4179
Fonds commercial	350633		350633	350633
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000	3937	6063	6730
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296726	268016	28710	34561
Autres immobilisations corporelles	424653	355871	68782	61627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11017		11017	11017
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2100		2100	1600
Autres immobilisations financières	48449		48449	48969
TOTAL (I)	1198873	672507	526365	519316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	441602		441602	246112
En cours de production de biens	3168610		3168610	3335073
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2835315	1908	2833407	2546779
Autres créances	391604		391604	257466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	742747		742747	47444
Charges constatées d’avance	74029		74029	41189
TOTAL (II)	7653907	1908	7651999	6474064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8852780	674415	8178365	6993380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	495877		588213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103236		157664	
Subventions d’investissement	1309		1568	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1150422		1297446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57267		24404	
Provisions pour charges	1000			
TOTAL (III)	58267		24404	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2198062		1900789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243199		111959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	362170		547729	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2711392		2315258	
Dettes fiscales et sociales	1454853		785894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6969675		5671531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8178365		6993380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4771614		5493314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1978809		1667138	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10883893		10883893	9761289
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10883893		10883893	9761289
				
Production stockée			-166463	353742
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7002	3327
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59602	113596
Autres produits			1934	813
Total des produits d’exploitation (I)			10785969	10232767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3910264	3687781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-195490	55457
Autres achats et charges externes			4133561	3889116
Impôts, taxes et versements assimilés			114952	86424
Salaires et traitements			1483936	1344357
Charges sociales			902732	811563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39361	35708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1908	2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58267	24404
Autres charges			18204	8167
Total des charges d’exploitation (II) 			10467696	9944977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318273	287790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114	108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40435	74717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40435	74717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40321	-74609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277952	213181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63		10819	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4757		260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4820		11079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168849		18753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	831			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169680		18753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164860		-7674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9857		47843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10790903		10243953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10687667		10086289	
BENEFICE OU PERTE	103236		157664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		394938		10989
Total Immobilisations corporelles		720646		36273
Total Immobilisations financières		61586		500
Total Général		1177170		47762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				405927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25539	731379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		520		61566
Total Général		520	25539	1198873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40126	4557		44683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	617728	34805	24708	627825
AMORTISSEMENTS Total Général	657854	39361	24708	672507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				27267
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000
Total Provisions pour risques et charges	24404	58267	24403	58267
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3943	1908	3943	1908
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3943	1908	3943	1908
TOTAL GENERAL	28347	60175	28346	60175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60175	28346	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2100	2100		
Autres immobilisations financières	48449			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2835315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4191			
Impôts sur les bénéfices	125239			
T. V. A.	248836			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13338			
Charges constatées d’avance	74029			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3351497	3303048	48449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2005555		2005555	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192506		192506	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2711392	2711392		
Personnel et comptes rattachés	517	517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352662	352662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	979407	979407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122266	122266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243199	243199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6607505	4409444	2198061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46