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BILAN SHAT SOCIETE HOTELIERE AU TERMINUS 2018 Siren 439932484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5500	5500		
Fonds commercial	701265		701265	701265
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84833	73321	11512	
Autres immobilisations corporelles	764581	454274	310307	231856
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2160		2160	2160
TOTAL (I)	1558339	533094	1025245	935282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	355		355	418
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26514		26514	32976
Autres créances	18044		18044	21238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62287		62287	148135
Charges constatées d’avance	7040		7040	5948
TOTAL (II)	114240		114240	208716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1672579	533094	1139484	1143997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	43800		43800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	516700		516700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4380		4380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162986		162986	
Report à nouveau	34414			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39517		82594	
Subventions d’investissement	9563		12113	
Provisions réglementées	20085			
TOTAL (I)	831444		822573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	201383		202989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29932		32968	
Dettes fiscales et sociales	76469		85409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77		59	
Produits constatés d’avance (2)	180			
TOTAL (IV)	308040		321425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1139484		1143997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308040		321425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	201383			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	599429		599429	617342
Chiffres d’affaires nets	599429		599429	617342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4998	5397
Autres produits			3	58
Total des produits d’exploitation (I)			604430	622797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18035	14364
Variation de stock (marchandises)			63	-51
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278654	273987
Impôts, taxes et versements assimilés			11949	12227
Salaires et traitements			137923	132664
Charges sociales			36382	38363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53809	51860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			360	341
Total des charges d’exploitation (II) 			537175	523754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67256	99042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3365	4098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3365	4098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3365	-4098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63890	94945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2550		2550	
Reprises sur provisions et transferts de charges	437			
Total des produits exceptionnels (VII)	2987		2550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20522			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20522			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17535		2550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6839		14901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	607417		625347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	567901		542753	
BENEFICE OU PERTE	39517		82594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		706765		
Total Immobilisations corporelles		705642		143772
Total Immobilisations financières		2160		
Total Général		1414567		143772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				706765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				849414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2160
Total Général				1558339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5500			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	473785	53809		527594
AMORTISSEMENTS Total Général	479285	53809		527594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		20522	437	20085
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20522	437	20085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20522	437	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2160	2160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26514			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12297			
T. V. A.	5558			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189			
Charges constatées d’avance	7040			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53757	53757		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29932	29932		
Personnel et comptes rattachés	44449	44449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24958	24958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2449	2449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4614	4614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201383	201383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77	77		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	180	180		
TOTAL – ETAT DES DETTES	308040	308040		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel