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BILAN SHAT SOCIETE HOTELIERE AU TERMINUS 2016 Siren 439932484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5500	5500		1217
Fonds commercial	701265		701265	701265
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71657	70895	762	2055
Autres immobilisations corporelles	573698	355448	218250	242532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2160		2160	2160
TOTAL (I)	1354280	431843	922438	949229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	367		367	366
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31910		31910	38381
Autres créances	15068		15068	12647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139638		139638	74949
Charges constatées d’avance	3273		3273	8098
TOTAL (II)	190256		190256	134441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1544536	431843	1112693	1083671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	43800		43800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	516700		516700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3090		3090	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158545		158545	
Report à nouveau	-114860		-142998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120591		28138	
Subventions d’investissement	14663		17213	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	742529		624488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	268892		372081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27611		28976	
Dettes fiscales et sociales	73662		58090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			36	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	370165		459183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1112693		1083671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	370165		459183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	605602		605602	468544
Chiffres d’affaires nets	605602		605602	468544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			32	54
Total des produits d’exploitation (I)			605634	468598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11878	8914
Variation de stock (marchandises)			-1	-162
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235131	209032
Impôts, taxes et versements assimilés			11508	11478
Salaires et traitements			137005	125814
Charges sociales			34838	31603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50073	50391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			350	632
Total des charges d’exploitation (II) 			480782	437702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124852	30896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6811	5310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6811	5310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6811	-5307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118041	25588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2550		2550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2550		2550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2550		2550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	608184		471150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	487593		443012	
BENEFICE OU PERTE	120591		28138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		706765		
Total Immobilisations corporelles		623973		23281
Total Immobilisations financières		2160		
Total Général		1332898		23281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				706765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1899	645355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2160
Total Général			1899	1354280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4283	1217		5500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379386	48856	1899	426343
AMORTISSEMENTS Total Général	383669	50073	1899	431843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2160	2160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31910			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7427			
T. V. A.	7096			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	345			
Charges constatées d’avance	3273			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52411	52411		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus			1	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27611	27611		
Personnel et comptes rattachés	36989	36989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29998	29998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2034	2034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4642	4642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	268892	268892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	370165	370165		1
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel