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BILAN SAS CHATEAU MOULIN DU CADET 2015 Siren 439904319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10126	126	10000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2486216	5935	2480281	8829
Constructions	2540191	80850	2459340	28937
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120254	97013	23241	30716
Autres immobilisations corporelles	433528	30625	402904	2136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5590315	214549	5375766	70619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7410		7410	
Produits intermédiaires et finis	499417		499417	293310
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24289		24289	37927
Autres créances	18614		18614	42960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11499		11499	
Charges constatées d’avance	3644		3644	3001
TOTAL (II)	564872		564872	377198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6155187	214549	5940638	447817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125		125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18505		-14750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2132		-3754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21952		19820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23236		229143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346133		69826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11024		85320	
Dettes fiscales et sociales	27863		43708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5510431			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5918686		427996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5940638		447817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5907227		427996	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4768		203397	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	116023		116023	10033
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	116023		116023	10033
				
Production stockée			213517	110544
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14440	17830
Autres produits			458	
Total des produits d’exploitation (I)			344438	138407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6111	11838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108865	99590
Impôts, taxes et versements assimilés			44442	951
Salaires et traitements			53008	54649
Charges sociales			21009	22845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104585	12658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	261
Total des charges d’exploitation (II) 			338039	202791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6399	-64384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			359	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			359	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4976	8048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4976	8048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4617	-8048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1783	-72432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		76500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	592		76500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2742		10322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2742		10322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2151		66178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2500		-2500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	345388		214907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	343257		218661	
BENEFICE OU PERTE	2132		-3754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7343		11469	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14440		17830	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126		10000
Total Immobilisations corporelles		182392		5399732
Total Immobilisations financières				
Total Général		182519		5409732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1936	5580189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1936	5590315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126			126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111773	104585	1936	214422
AMORTISSEMENTS Total Général	111900	104585	1936	214549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24289			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5511			
T. V. A.	12833			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	270			
Charges constatées d’avance	3644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46547	46547		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4856	4856		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18379	6920	11459	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11024	11024		
Personnel et comptes rattachés	1957	1957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5872	5872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20034	20034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	346133	346133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5510431	5510431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5918686	5907227	11459	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5422		9864	
Location, charges locatives et de copropriété	1884		22853	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61570		28598	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4732		845	
Autres comptes	35257		37430	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108865		99590	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44442		951	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44442		951	
Montant de la TVA. collectée	2704			
Total TVA. déductible sur biens et services	1395			
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1		2