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BILAN SARL SERGE DUFAUD 2018 Siren 439987025				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	84402	55032	29370	34373
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	84402	55032	29370	34373
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8650		8650	9216
Stock marchandises	13676		13676	19468
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	58998		58998	15170
Créances – Autres	360		360	414
Valeurs mobilières de placement	53049		53049	46049
Disponibilités	60178		60178	27697
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	194911		194911	118014
Total général Actif	279313	8583		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			107061	105338
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			47818	1723
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			163679	115861
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				6592
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				5000
Fournisseurs et comptes rattachés			13917	7745
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6475		
Autres dettes			46686	17189
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60603	36526
Total général Passif			224281	152387
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2550	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12383		8583	
Production vendue de biens – France	-362			
Production vendue de services - France	219879		165277	
Production stockée	-5056		6311	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	92			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	226937		180171	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5008			
Variation de stock (marchandises)	5792		5000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	63807		78741	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4489		1354	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42309		40363	
(dont taxe professionnelle)	1520			
Impôts, taxes et versements assimilés	4120		3985	
Rémunérations du personnel 	34253		26205	
Charges sociales	19829		14646	
Dotations aux amortissements	7553		7306	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15			
Total des charges d’exploitation	178197		177600	
Résultat d’exploitation	48739		2572	
Produits financiers	8365		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	92		289	
Charges exceptionnelles	20			
Impôts sur les bénéfices	9175		561	
Bénéfice ou perte	47818		1723	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36082			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18958			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			81852	
Total Immobilisations (Augmentations)			2550	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36082	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18958	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel