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BILAN SARL SERGE DUFAUD 2017 Siren 439987025				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	81852	47479	34373	40879
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	81852	47479	34373	40879
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9216		9216	4260
Stock marchandises	19468		19468	24468
Avances et acomptes versés sur commandes				32
Créances – Clients et comptes rattachés	15170		15170	14844
Créances – Autres	414		414	1146
Valeurs mobilières de placement	46049		46049	51049
Disponibilités	27697		27697	15882
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118014		118014	111680
Total général Actif	199866	10856		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			105338	101640
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1723	3698
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			115861	114138
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6592	13594
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5000	
Fournisseurs et comptes rattachés			7745	10651
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6741		
Autres dettes			17189	14176
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36526	38422
Total général Passif			152387	152559
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8583		10856	
Production vendue de biens – France			-259	
Production vendue de services - France	165277		137958	
Production stockée	6311			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180171		148555	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21000	
Variation de stock (marchandises)	5000		-10000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	78741		46731	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1354		1139	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40363		32891	
(dont taxe professionnelle)	1566			
Impôts, taxes et versements assimilés	3985		4379	
Rémunérations du personnel 	26205		25794	
Charges sociales	14646		14176	
Dotations aux amortissements	7306		7414	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	177600		143524	
Résultat d’exploitation	2572		5031	
Produits financiers	2		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	289		481	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	561		853	
Bénéfice ou perte	1723		3698	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34551			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21100			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85383	
Total Immobilisations (Augmentations)			800	
Total Immobilisations (Diminutions)			4331	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34551	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21100	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel