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BILAN SARL SERGE DUFAUD 2016 Siren 439987025				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	85383	44504	40879	44344
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	85383	44504	40879	44344
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4260		4260	5399
Stock marchandises	24468		24468	14468
Avances et acomptes versés sur commandes	32		32	
Créances – Clients et comptes rattachés	14844		14844	20934
Créances – Autres	1146		1146	846
Valeurs mobilières de placement	51049		51049	51049
Disponibilités	15882		15882	17264
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111680		111680	109960
Total général Actif	197063	16660		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			101640	95033
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3698	6607
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114138	110440
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13594	20405
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10651	12163
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5849		
Autres dettes			14176	11296
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38422	43863
Total général Passif			152559	154303
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10856		16660	
Production vendue de biens – France	-259			
Production vendue de services - France	137958		136043	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	148555		152703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21000		20039	
Variation de stock (marchandises)	-10000		-8339	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46731		51414	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1139		1262	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32891		38908	
(dont taxe professionnelle)	1521			
Impôts, taxes et versements assimilés	4379		4525	
Rémunérations du personnel 	25794		28715	
Charges sociales	14176		766	
Dotations aux amortissements	7414		7038	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation	143524		144365	
Résultat d’exploitation	5031		8338	
Produits financiers	1		25	
Produits exceptionnels			187	
Charges financières	481		667	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	853		1276	
Bénéfice ou perte	3698		6607	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3950	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			81433	
Total Immobilisations (Augmentations)			3950	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel