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BILAN SARL PARENT 2018 Siren 439919416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52324	9190	43134	45635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52009	41282	10728	12491
Autres immobilisations corporelles	35386	28079	7307	8678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700		700	700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	144919	78551	66368	72005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66157		66157	48633
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71409	2449	68959	66386
Autres créances	17526		17526	21864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28250		28250	85239
Charges constatées d’avance	1221		1221	2245
TOTAL (II)	184562	2449	182113	224367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	329481	81000	248481	296372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50881		18282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4699		32599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64381		59681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93		79	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53937		64941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88042		121198	
Dettes fiscales et sociales	39825		48934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2203		1538	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184101		236691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	248481		296372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142285		183206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	733770		733770	607640
Production vendue biens				
Production vendue services	301314		301314	329381
Chiffres d’affaires nets	1035084		1035084	937021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3034
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1849	4100
Autres produits			2014	3425
Total des produits d’exploitation (I)			1038946	947580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			638748	493029
Variation de stock (marchandises)			-17524	17649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181371	187030
Impôts, taxes et versements assimilés			14379	12493
Salaires et traitements			171083	149160
Charges sociales			41590	53198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7656	8560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2449	1849
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2051	3407
Total des charges d’exploitation (II) 			1041803	926376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2857	21204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1314	1501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1314	1501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1314	-1491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4171	19713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9240		15840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9240		15840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	760		1009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	760		1239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8480		14601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-390		1715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1048186		963430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1043487		930830	
BENEFICE OU PERTE	4699		32599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5831		30140	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	240		235	
Renvois : Transfert de charges			4100	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18373		21341	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		137699		4850
Total Immobilisations financières		5200		
Total Général		142899		4850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2830	139719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5200
Total Général			2830	144919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70895	7656		78551
AMORTISSEMENTS Total Général	70895	7656		78551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1849	2449	1849	2449
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1849	2449	1849	2449
TOTAL GENERAL	1849	2449	1849	2449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2449	1849	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500	4500		
Clients douteux ou litigieux	2939	2939		
Autres créances clients	68469	68469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7174	7174		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8485	8485		
T. V. A.	1867	1867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1221	1221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94656	94656		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93	93		
Emprunts et dettes financières divers	53484	11669	41815	
Fournisseurs et comptes rattachés	88042	88042		
Personnel et comptes rattachés	13973	13973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10204	10204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12348	12348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3300	3300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	453	453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2203	2203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184101	142285	41815	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-11401			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	29713			
Engagement de crédit-bail immobilier	18712			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45830		58141	
Location, charges locatives et de copropriété	54857		30303	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6978		6200	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73705		92386	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181371		187030	
Taxe professionnelle	3561		3346	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10818		9147	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14379		12493	
Montant de la TVA. collectée	184259		177188	
Total TVA. déductible sur biens et services	137940		117685	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel