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BILAN SARL AIS SYSTEME INTELLIGENCE ARTIFICIEL 2020 Siren 439937947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6209	6209		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15855	14175	1680	2582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	730034	730000	34	34
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	802098	750384	51714	52616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1450		1450	2125
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95527	70380	25147	23131
Autres créances	99580	97495	2086	920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	673		673	3122
Charges constatées d’avance	296		296	1167
TOTAL (II)	197527	167875	29652	30466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	999625	918259	81366	83082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8362		8362	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8461		654612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-348		-646151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24475		24823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	16160		16160	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9937		1923	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1955		13047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1451	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4355		6321	
Dettes fiscales et sociales	18672		16626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	5812		2732	
TOTAL (IV)	56891		58259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81366		83082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49569		58259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13389		13389	28709
Production vendue biens				
Production vendue services	62382		62382	73730
Chiffres d’affaires nets	75771		75771	102439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1938	4546
Autres produits			41	155
Total des produits d’exploitation (I)			79251	107140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11621	24570
Variation de stock (marchandises)			675	36
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53057	64468
Impôts, taxes et versements assimilés			852	1846
Salaires et traitements			6267	10663
Charges sociales			4380	6082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			902	1061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				70380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1568	90
Total des charges d’exploitation (II) 			79322	179196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71	-72056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278	429604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278	-429604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-348	-501660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			145844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-144492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79251		108492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79599		754644	
BENEFICE OU PERTE	-348		-646151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6197		6125	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56209		
Total Immobilisations corporelles		19226		
Total Immobilisations financières		730034		
Total Général		805469		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3371	15855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				730034
Total Général			3371	802098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6209			6209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16645	902	3371	14176
AMORTISSEMENTS Total Général	22854	902	3371	20385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				730000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70380			70380
Autres provisions pour dépréciation	97495			97495
Total Provisions pour dépréciation	897875			897875
TOTAL GENERAL	897875			897875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	84425	84425		
Autres créances clients	11103	11103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	586	586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500	1500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97495	97495		
Charges constatées d’avance	296	296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195404	195404		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	16160	16160		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9915	2593	7323	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4355	4355		
Personnel et comptes rattachés	408	408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1575	1575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16690	16690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1955	1955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5812	5812		
TOTAL – ETAT DES DETTES	56891	49569	7323	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel