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BILAN SAINT FRANCOIS DU LAS 2021 Siren 439967332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3318	3318		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2206652	702222	1504431	1352596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2209970	705540	1504431	1352596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19702		19702	11392
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	504		504	75
Clients et comptes rattachés	140770		140770	151296
Autres créances	476698		476698	495147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	541		541	371
Charges constatées d’avance	7213		7213	660
TOTAL (II)	645427		645427	658941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2855397	705540	2149858	2011537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48800		48800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4880		4880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	734741		734741	
Report à nouveau	-745841		-377389	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-246936		-368452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-204356		42580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23016			
Provisions pour charges	816		936	
TOTAL (III)	23832		936	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4832		2281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148171		750969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608555		602529	
Dettes fiscales et sociales	318041		456024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36512		46252	
Autres dettes	1214270		109966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2330381		1968021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2149858		2011537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10		10	13
Production vendue biens	-64209		-64209	
Production vendue services	4036757		4036757	3418001
Chiffres d’affaires nets	3972559		3972559	3418014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29487	191406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66419	28075
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			4068467	3637501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1302	1336
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185546	144421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8310	409
Autres achats et charges externes			1415639	1299391
Impôts, taxes et versements assimilés			183779	188341
Salaires et traitements			1733357	1719692
Charges sociales			672616	580030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92109	59168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23116	176
Autres charges			15719	4566
Total des charges d’exploitation (II) 			4314873	3997530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-246406	-360029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6812	4516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6812	4516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6812	-4454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-253218	-364484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6381			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99		3968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99		3968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6282		-3968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4074848		3637563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4321784		4006015	
BENEFICE OU PERTE	-246936		-368452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3318		
Total Immobilisations corporelles		1962709		243944
Total Immobilisations financières				
Total Général		1966027		243944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2206652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2209970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3318			3318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	610113		92109	702222
AMORTISSEMENTS Total Général	613431		92109	705540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23016
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				816
Total Provisions pour risques et charges	936	23116	220	23832
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	936	23116	220	23832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23116	220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140770	140770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6724	6724		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77816	77816		
T. V. A.	90289	90289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	301869	301869		
Charges constatées d’avance	7213	7213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	624680	624680		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4832	4832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	148171			148171
Fournisseurs et comptes rattachés	608555	608555		
Personnel et comptes rattachés	140934	140934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137105	137105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4872	4872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35130	35130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36512	36512		
Groupe et associés	1107322	1107322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106948	106948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2330381	2182210		148171
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel