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BILAN SAINT FRANCOIS DU LAS 2017 Siren 439967332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3318	2606	712	1322
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142025	37398	104627	109420
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149331	118991	30340	28455
Autres immobilisations corporelles	387792	304321	83472	98999
Immobilisations en cours	76214		76214	43163
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	758680	463315	295365	281358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8961		8961	7166
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1381
Clients et comptes rattachés	132814	35131	97683	21105
Autres créances	1410840		1410840	1272563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	569		569	324
Charges constatées d’avance	4162		4162	3681
TOTAL (II)	1557346	35131	1522215	1306221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2316026	498446	1817580	1587578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48800		48800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4880		4880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454101		426235	
Report à nouveau			-62872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242300		90738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	750082		507781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61925		85593	
Provisions pour charges	872			
TOTAL (III)	62797		85593	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2642		5151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161442		152177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420890		382256	
Dettes fiscales et sociales	293523		352514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39695		62653	
Autres dettes	86509		20328	
Produits constatés d’avance (2)			19125	
TOTAL (IV)	1004701		994204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1817580		1587578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3364117		3364117	3219686
Chiffres d’affaires nets	3364117		3364117	3219686
				
Production stockée				
Production immobilisée			12166	622
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112176	110030
Autres produits			31137	
Total des produits d’exploitation (I)			3519596	3330338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1894	731
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133483	144054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1795	-99
Autres achats et charges externes			1173840	1205801
Impôts, taxes et versements assimilés			135418	150592
Salaires et traitements			1363533	1300847
Charges sociales			446498	431375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53922	57149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2202
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			872	22101
Autres charges			-18	-6
Total des charges d’exploitation (II) 			3307648	3314746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211948	15592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5763
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5098	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5098	5763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1210	1277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1210	1277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3887	4486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215835	20078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85486		16718	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			83167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85486		99885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9851		2951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8130		2404	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18824			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36805		5355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48681		94530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2495		23870	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24711			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3610180		3435986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3367879		3345248	
BENEFICE OU PERTE	242300		90738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3485		
Total Immobilisations corporelles		690074		88997
Total Immobilisations financières				
Total Général		693559		88997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			167	3318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23710	755362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			23876	758680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2163	530	88	2606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410038	53392	2721	460709
AMORTISSEMENTS Total Général	412201	53922	2809	463315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41797
Total Provisions pour risques et charges	85593	19696	42492	62797
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35131			35131
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35131			35131
TOTAL GENERAL	120724	19696	42492	97928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		872	42492	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18824		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	46159			
Autres créances clients	86655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2505			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	227506			
T. V. A.	47874			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1027203			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105753			
Charges constatées d’avance	4162			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1547816	520613	1027203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2642	2642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	161442			
Fournisseurs et comptes rattachés	420890	420890		
Personnel et comptes rattachés	104361	104361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135727	135727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6055	6055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47379	47379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39695	39695		
Groupe et associés	1200		1200	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85309	85309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1004701	842059	1200	161442
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53