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BILAN SAINT FRANCOIS DU LAS 2016 Siren 439967332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3485	2163	1322	2018
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136602	27182	109420	98733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135912	107458	28455	35721
Autres immobilisations corporelles	374397	275398	98999	120474
Immobilisations en cours	43163		43163	3806
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	693559	412201	281358	260752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7166		7166	7067
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1381		1381	13842
Clients et comptes rattachés	56237	35131	21105	43050
Autres créances	1272563		1272563	1029629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324		324	214
Charges constatées d’avance	3681		3681	3689
TOTAL (II)	1341352	35131	1306221	1097491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2034910	447332	1587579	1358243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48800		48800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4880		4880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	426235		426235	
Report à nouveau	-62872			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90738		-62872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	507781		417043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85593		124748	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85593		124748	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5151		3845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152177		138590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382256		381061	
Dettes fiscales et sociales	352514		260291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62653		5286	
Autres dettes	20328		27378	
Produits constatés d’avance (2)	19125			
TOTAL (IV)	994204		816451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1587579		1358243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3219686		3219686	3123857
Chiffres d’affaires nets	3219686		3219686	3123857
				
Production stockée				
Production immobilisée			622	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110030	91696
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			3330338	3215560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			731	945
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144054	191731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-99	1103
Autres achats et charges externes			1205801	1157087
Impôts, taxes et versements assimilés			150592	153007
Salaires et traitements			1300847	1183705
Charges sociales			431375	458716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57149	50579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2202	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22101	80441
Autres charges			-6	630
Total des charges d’exploitation (II) 			3314746	3277944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15592	-62385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5763	21848
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5763	21848
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1277	2552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1277	2552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4486	19296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20078	-43089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16718		35260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83167		14211	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99885		49471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2951		30662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2404		38592	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5355		69254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94530		-19783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23870			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3435986		3286879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3345248		3349750	
BENEFICE OU PERTE	90738		-62872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3485		
Total Immobilisations corporelles		627871		62204
Total Immobilisations financières				
Total Général		631355		62204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				690074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				693559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1466	697		2163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369137	56452	15551	410038
AMORTISSEMENTS Total Général	370603	57149	15551	412201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64593
Total Provisions pour risques et charges	124748	22101	61256	85593
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32930	2202		35131
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32930	2202		35131
TOTAL GENERAL	157678	24302	61256	120724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24302	61256	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	43558			
Autres créances clients	12679			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1665			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	174041			
T. V. A.	101479			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	917774			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78743			
Charges constatées d’avance	3681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1333620	415846	917774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5151	5151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	152177			
Fournisseurs et comptes rattachés	382256	382256		
Personnel et comptes rattachés	129384	129384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151006	151006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31849	31849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40274	40274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62653	62653		
Groupe et associés	6425		6425	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13903	13903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19125	19125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	994204	835602	6425	152177
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46