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BILAN RESIDENCE L'AMIRAUTE 2018 Siren 439996695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11343	11343		65
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1110897		1110897	
Constructions	4443926	62821	4381105	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96232	88546	7686	6286
Autres immobilisations corporelles	257153	157897	99256	49231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5919551	320606	5598945	55582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7080		7080	5197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53274	14822	38452	34058
Autres créances	980697		980697	119825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	747852		747852	937698
Charges constatées d’avance	14795		14795	21855
TOTAL (II)	1803698	14822	1788876	1118634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7723249	335428	7387820	1174216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6236		6237	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387029		288968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436165		338104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6470346			
Emprunts et dettes financières divers (4)	125913		144707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144274		363787	
Dettes fiscales et sociales	193357		269977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17766		22640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6951655		801112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7387820		1174216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43044			
Dont emprunts participatifs	125913			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2003090		2003090	2111558
Chiffres d’affaires nets	2003090		2003090	2111558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1163973	1173418
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76448	53214
Autres produits			3836	2273
Total des produits d’exploitation (I)			3247347	3340463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157412	173344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1883	2029
Autres achats et charges externes			976705	1215529
Impôts, taxes et versements assimilés			102013	96826
Salaires et traitements			1146797	1146111
Charges sociales			319028	317412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85721	20121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			255	266
Total des charges d’exploitation (II) 			2786049	2971636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			461298	368827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3639	4476
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				720
Total des produits financiers (V)			3639	5197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38962	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38962	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35323	5197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425975	374024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74745		10214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74745		10214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		1560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	392			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	427		1560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74318		8654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113264		93710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3325731		3355874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2938702		3066906	
BENEFICE OU PERTE	387029		288968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11343		
Total Immobilisations corporelles		300063		5629476
Total Immobilisations financières				
Total Général		311406		5629476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21331	5908208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21331	5919551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11277	65		11343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244546	86048	21331	309264
AMORTISSEMENTS Total Général	255823	86113	21331	320606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000		35000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14822			14822
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14822			14822
TOTAL GENERAL	49822		35000	14822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			35000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15637	15637		
Autres créances clients	37637	37637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32171	32171		
T. V. A.	67677	67677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9803	9803		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	871046	871046		
Charges constatées d’avance	14795	14795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1048766	1048766		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43044	43044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6427301	346102	1399219	4681980
Emprunts et dettes financières divers	125900	125900		
Fournisseurs et comptes rattachés	144274	144274		
Personnel et comptes rattachés	67810	67810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87379	87379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4903	4903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33266	33266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13	13		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17766	17766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6951655	870456	1399219	4681980
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel