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BILAN PACAGEST MAINTENANCE 2018 Siren 439930306				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	831	830	2	7168
Immobilisations corporelles	12627	7941	4685	7294
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	13458	8771	4687	14463
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	75850		75850	69394
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29828		29828	27771
Créances – Autres	4915		4915	6655
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37360		37360	35110
Caisse				
Charges constatées d’avance				306
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147953		147953	139236
Total général Actif	161411	103879		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7924	7924
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			831	831
Réserves réglementées				
Autres réserves			58492	59529
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-33544	-1037
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33703	67246
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30399	11216
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2000	418
Fournisseurs et comptes rattachés			17285	10189
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56709		
Autres dettes			69253	64629
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118937	86453
Total général Passif			152640	153699
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	174291		103879	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12176		126750	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		1012	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	186476		231641	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	115251		93761	
Variation de stock (marchandises)	-6456		-30101	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	176			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41318		75901	
(dont taxe professionnelle)	745			
Impôts, taxes et versements assimilés	1326		1643	
Rémunérations du personnel 	48038		73256	
Charges sociales	13231		15037	
Dotations aux amortissements	2776		2932	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	29		183	
Total des charges d’exploitation	215688		232613	
Résultat d’exploitation	-29213		-972	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3085			
Charges financières	261			
Charges exceptionnelles	7155		65	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-33544		-1037	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel