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BILAN PACAGEST MAINTENANCE 2016 Siren 439930306				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7831	338	7493	7000
Immobilisations corporelles	12627	2725	9902	3146
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	20458	3063	17394	10146
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	39293		39293	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20005		20005	22153
Créances – Autres	11958		11958	4991
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28841		28841	61649
Caisse				
Charges constatées d’avance	151		151	152
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100249		100249	88945
Total général Actif	120706			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7924	7924
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			831	831
Réserves réglementées				
Autres réserves			58185	62246
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1344	-4061
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68283	66939
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2554	6939
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29117	3615
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5299		
Autres dettes			17688	21599
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49360	32152
Total général Passif			117643	99091
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7783	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	136157		138424	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		1228	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136160		139652	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	39293			
Variation de stock (marchandises)	-39293			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68033		71551	
(dont taxe professionnelle)	676			
Impôts, taxes et versements assimilés	1399		871	
Rémunérations du personnel 	50501		56305	
Charges sociales	12873		14688	
Dotations aux amortissements	535			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		10	
Total des charges d’exploitation	133346		143424	
Résultat d’exploitation	2814		-3772	
Produits financiers			1089	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1470		1378	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1344		-4061	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel