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BILAN NESRI DISCOUNT 2021 Siren 439912916				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53357		53357	53357
Immobilisations incorporelles – Autres	3250	3250		
Immobilisations corporelles	12486	12407	79	1663
Immobilisations financières	1427		1427	1427
Total Actif Immobilisé	70521	15657	54863	56447
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	30341		30341	31157
Avances et acomptes versés sur commandes	260		260	250
Créances – Clients et comptes rattachés	69		69	137
Créances – Autres	1001		1001	1231
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48281		48281	17012
Caisse				
Charges constatées d’avance	124		124	990
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80076		80076	50777
Total général Actif	150597	218159		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21013	6224
Résultat de l’exercice			31270	14789
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61083	29813
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36960	41960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16896	13857
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4323		
Autres dettes			20002	21594
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73857	77411
Total général Passif			134940	107224
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32841	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	353576		218159	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	949		1079	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		463	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	354525		219701	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	226982		145803	
Variation de stock (marchandises)	816		-11512	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	126		518	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83986		62740	
(dont taxe professionnelle)	1246			
Impôts, taxes et versements assimilés	1871		2153	
Rémunérations du personnel 	150		50	
Charges sociales	1312		1109	
Dotations aux amortissements	1583		1605	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	97			
Total des charges d’exploitation	316924		202466	
Résultat d’exploitation	37601		17235	
Produits financiers	401		323	
Produits exceptionnels				
Charges financières	58			
Charges exceptionnelles	1005		135	
Impôts sur les bénéfices	5669		2634	
Bénéfice ou perte	31270		14789	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	70624			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	51333			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70521	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			70624	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			51333	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel