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BILAN NESRI DISCOUNT 2018 Siren 439912916				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53357		53357	53357
Immobilisations incorporelles – Autres	3250	3250		
Immobilisations corporelles	12486	7910	4577	403
Immobilisations financières	1427		1427	1427
Total Actif Immobilisé	70521	11160	59361	55187
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21518		21518	24184
Avances et acomptes versés sur commandes	2732		2732	2192
Créances – Clients et comptes rattachés	439		439	246
Créances – Autres	553		553	504
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2933		2933	3463
Caisse				
Charges constatées d’avance	781		781	1034
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28957		28957	31622
Total général Actif	99478	222513		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1270	4096
Résultat de l’exercice			619	-2826
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10690	10070
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18375	19984
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10215	13679
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20059		
Autres dettes			49039	43076
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77629	76738
Total général Passif			88318	86808
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1427	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4750	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	283			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	65269		222513	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	484		1284	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	65753		223833	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31733		129502	
Variation de stock (marchandises)	2666		-9	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10		164	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16988		55483	
(dont taxe professionnelle)	438			
Impôts, taxes et versements assimilés	830		1852	
Rémunérations du personnel 	8909		21941	
Charges sociales	3520		16629	
Dotations aux amortissements	576		622	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1857	
Total des charges d’exploitation	65231		228041	
Résultat d’exploitation	522		-4208	
Produits financiers	97		370	
Produits exceptionnels			1208	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			196	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	619		-2826	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13088			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8297			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			65771	
Total Immobilisations (Augmentations)			4750	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13088	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8297	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel