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BILAN NESRI DISCOUNT 2017 Siren 439912916				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53357		53357	53357
Immobilisations incorporelles – Autres	3250	3009	241	657
Immobilisations corporelles	11791	11007	784	
Immobilisations financières	1427		1427	1427
Total Actif Immobilisé	69826	14017	55809	55442
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24175		24175	21361
Avances et acomptes versés sur commandes	2192		2192	2192
Créances – Clients et comptes rattachés	877		877	256
Créances – Autres	245		245	534
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1473		1473	3595
Caisse				
Charges constatées d’avance	1001		1001	898
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29962		29962	28836
Total général Actif	99788	324724		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2984	2055
Résultat de l’exercice			1113	929
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12896	11784
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19963	17030
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19578	20424
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20352		
Autres dettes			33335	35040
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72875	72494
Total général Passif			85771	84278
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1427	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1144	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	308109		324724	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2591		1446	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2572		2163	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	313272		328334	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	212622		253517	
Variation de stock (marchandises)	-2813		-11241	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	337		281	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51837		47323	
(dont taxe professionnelle)	2239			
Impôts, taxes et versements assimilés	2828		1880	
Rémunérations du personnel 	34225		27061	
Charges sociales	12613		6753	
Dotations aux amortissements	777		458	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		1298	
Total des charges d’exploitation	312435		327329	
Résultat d’exploitation	837		1005	
Produits financiers	444		352	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	169		428	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1113		929	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61339			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	48002			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1144	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			68682	
Total Immobilisations (Augmentations)			1144	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61339	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			48002	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel