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BILAN NESRI DISCOUNT 2016 Siren 439912916				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53357		53357	53357
Immobilisations incorporelles – Autres	3250	2593	657	1074
Immobilisations corporelles	10647	10647		41
Immobilisations financières	1427		1427	1067
Total Actif Immobilisé	68682	13240	55442	55540
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21361		21361	10120
Avances et acomptes versés sur commandes	2192		2192	2712
Créances – Clients et comptes rattachés	256		256	308
Créances – Autres	534		534	541
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3595		3595	4850
Caisse				
Charges constatées d’avance	898		898	59
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28836		28836	18589
Total général Actif	97518	294770		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2055	9347
Résultat de l’exercice			929	-7292
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11784	10855
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17030	18920
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20424	17942
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14538		
Autres dettes			35040	26412
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72494	63274
Total général Passif			84278	74129
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			360	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	324724		294770	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1446		1756	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2163		7823	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	328334		304348	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	253517		229587	
Variation de stock (marchandises)	-11241		-1869	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	281		773	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47323		42962	
(dont taxe professionnelle)	1341			
Impôts, taxes et versements assimilés	1880		1835	
Rémunérations du personnel 	27061		23803	
Charges sociales	6753		12269	
Dotations aux amortissements	458		1528	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1298		585	
Total des charges d’exploitation	327329		311473	
Résultat d’exploitation	1005		-7124	
Produits financiers	352		253	
Produits exceptionnels				
Charges financières			3	
Charges exceptionnelles	428		419	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	929		-7292	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			360	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			68322	
Total Immobilisations (Augmentations)			360	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel