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BILAN MARQUES MANUEL 2018 Siren 439941832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28489	28421	68	
Autres immobilisations corporelles	21715	20589	1125	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	50203	49010	1193	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2456		2456	
En cours de production de biens	3400		3400	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1286		1286	
Clients et comptes rattachés	303046	11012	292033	
Autres créances	27120		27120	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42747		42747	
Charges constatées d’avance	163		163	
TOTAL (II)	380218	11012	369206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	430422	60022	370399	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72706			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7889			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89395			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28460			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	161348			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16359			
Dettes fiscales et sociales	48972			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25867			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281004			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	370399			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281004			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	163192		163192	
Chiffres d’affaires nets	163192		163192	
				
Production stockée			3400	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			203	
Total des produits d’exploitation (I)			166795	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45443	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-389	
Autres achats et charges externes			41627	
Impôts, taxes et versements assimilés			1445	
Salaires et traitements			56477	
Charges sociales			11650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1735	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	
Total des charges d’exploitation (II) 			158053	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8742	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8737	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	929			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	166946			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	159057			
BENEFICE OU PERTE	7889			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		50203		
Total Immobilisations financières				
Total Général		50203		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				50203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47275	1735		49010
AMORTISSEMENTS Total Général	47275	1735		49010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11012			11012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11012			11012
TOTAL GENERAL	11012			11012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21378	21378		
Autres créances clients	281668	281668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	177	177		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1757	1757		
T. V. A.	21312	21312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5160	5160		
Charges constatées d’avance	163	163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	331615	331615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16359	16359		
Personnel et comptes rattachés	12427	12427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3282	3282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33263	33263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28460	28460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187214	187214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281004	281004		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11238			
Location, charges locatives et de copropriété	13128			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4125			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13137			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41627			
Taxe professionnelle	767			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	678			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1445			
Montant de la TVA. collectée	16319			
Total TVA. déductible sur biens et services	8857			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3