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BILAN LA BARILLIERE 2021 Siren 439917832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13083	13083		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3565	3565		
Constructions	5054	2636	2417	962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	507842	377889	129952	71613
Autres immobilisations corporelles	551061	260637	290423	215351
Immobilisations en cours	1807225		1807225	1284061
Avances et acomptes				8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	245		245	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				245
TOTAL (I)	2888077	657814	2230263	1572232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25291		25291	6379
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50519	8000	42519	69422
Autres créances	1096202		1096202	85530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	263496		263496	1081615
Charges constatées d’avance	11791		11791	56087
TOTAL (II)	1447302	8000	1439302	1299033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4335380	665814	3669566	2871265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368666		368666	
Report à nouveau	282383		27647	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	594398		254736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1289447		695049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6153			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6153			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1266595		1441166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157710		421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			135000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131496		291327	
Dettes fiscales et sociales	611223		296643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	199966			
Autres dettes	885		11660	
Produits constatés d’avance (2)	6088			
TOTAL (IV)	2373964		2176217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3669566		2871266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	284		284	2237
Production vendue biens				
Production vendue services	4367313		4367313	4200057
Chiffres d’affaires nets	4367598		4367598	4202294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				86731
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174250	63812
Autres produits			779	5249
Total des produits d’exploitation (I)			4542629	4358086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1427	208
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168009	241853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18912	458
Autres achats et charges externes			1018026	1700077
Impôts, taxes et versements assimilés			101619	126294
Salaires et traitements			1580799	1395049
Charges sociales			604256	430648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62870	51697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6153	
Autres charges			997	183
Total des charges d’exploitation (II) 			3533247	3946467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1009381	411619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1502
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15794	11259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15794	11259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15794	-9757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			993586	401862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			170	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750		170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-750		-170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	150613		57755	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247825		89202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4542629		4359588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3948230		4104852	
BENEFICE OU PERTE	594398		254736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13084		
Total Immobilisations corporelles		2153847		734877
Total Immobilisations financières		245		
Total Général		2167176		734877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13975		2874749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				245
Total Général		13975		2888078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13084			13084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	581860	62870		644730
AMORTISSEMENTS Total Général	594944	62870		657814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6154
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6154		6154
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8000		8000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8000		8000
TOTAL GENERAL		14154		14154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14154		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50520	50520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	595	595		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13550	13550		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120663	120663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	954545	954545		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6850	6850		
Charges constatées d’avance	11792	11792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1158515	1158515		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1266560	1266560		
Emprunts et dettes financières divers	157710	157710		
Fournisseurs et comptes rattachés	131496	131496		
Personnel et comptes rattachés	271853	271853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	309569	309569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1070	1070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28732	28732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	199966	199966		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	885	885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6088	6088		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2373965	2373965		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel