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BILAN ID LOGISTICS 2020 Siren 439986704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				9
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350253051	142384666	207868385	208068385
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	350253051	142384666	207868385	208068385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	454000		454000	454000
Autres créances	49680660	15560551	34120109	56619211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8468		8468	5261
Charges constatées d’avance				24000
TOTAL (II)	50143128	15560551	34582577	57102472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1400925		1400925	817907
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	168977		168977	126407
TOTAL GENERAL (0 à V)	401966081	157945217	244020864	266115171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13796640		13796640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1379664		1379664	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57982144		57982144	
Report à nouveau	-2110076			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6193527		-2110076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64854845		71048372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15429559		12339506	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15429559		12339506	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95132424		90127235	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64214		859344	
Dettes fiscales et sociales	74000		74000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68259779		91468503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163530417		182529082	
(V)	206043		198211	
TOTAL GENERAL (I à V)	244020864		266115171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81030417		182529082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	380000		380000	380000
Chiffres d’affaires nets	380000		380000	380000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381159	
Autres produits			470	
Total des produits d’exploitation (I)			761629	380000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			528147	2363462
Impôts, taxes et versements assimilés			2042	258
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			361982	490752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5683998	9542805
Autres charges			95688	
Total des charges d’exploitation (II) 			6671857	12397277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5910228	-12017277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			620594	9811960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			354285	566368
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	2404312
Différences positives de change			121108	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1100987	12782640
Dotations financières sur amortissements et provisions			42570	379735
Intérêts et charges assimilées			1283872	951915
Différences négatives de change			52844	1544817
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1379286	2876467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278299	9906173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6188527	-2111104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1028	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000		150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200000		151028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	205000		150000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205000		150000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5000		1028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2062616		13313668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8256143		15423744	
BENEFICE OU PERTE	-6193527		-2110076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		350458051		
Total Général		350458051		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			205000	350253051
Total Général			205000	350253051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				168977
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15260582
Total Provisions pour risques et charges	12339506	3471212	381159	15429559
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				142384666
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13305195	2255356		15560551
Total Provisions pour dépréciation	155694861	2255356	5000	157945217
TOTAL GENERAL	168034367	5726568	386159	173374776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5683998	381159	
                                             - Financières		42570	5000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	454000	454000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6008	6008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1331	1331		
Groupe et associés	49458998	49458998		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214323	214323		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	50134660	50134660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95132424	12632424	82500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64214	64214		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74000	74000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67707949	67707949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	551830	551830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163530417	81030417	82500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95015501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel