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BILAN ID LOGISTICS 2018 Siren 439986704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	348008627	142389666	205618961	175663060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	348008627	142389666	205618961	175663060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	52007047	13186488	38820559	40611720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6681		6681	10268
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	52013728	13186488	38827240	40621988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1308659		1308659	1799411
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2448082		2448082	1672662
TOTAL GENERAL (0 à V)	403779096	155576154	248202942	219757121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13796640		13796640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1379664		1379664	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31773616		21345648	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26208528		10427968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73158448		46949920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5237082		4847662	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5237082		4847662	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95729917		120970482	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37600		3539	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73847542		46793165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169615059		167767186	
(V)	192353		192353	
TOTAL GENERAL (I à V)	248202942		219757121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169615059		167767186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	660000		660000	320000
Chiffres d’affaires nets	660000		660000	320000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			638124	4741
Autres produits				44
Total des produits d’exploitation (I)			1298124	324785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251111	501976
Impôts, taxes et versements assimilés			1197	509
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			490752	490752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1418255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5891233	325000
Autres charges			360921	
Total des charges d’exploitation (II) 			6995214	2736492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5697090	-2411707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11537289	13754393
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126078	89798
Reprises sur provisions et transferts de charges			24348162	93804
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36011529	13937995
Dotations financières sur amortissements et provisions			2698183	65311
Intérêts et charges assimilées			1096975	1199695
Différences négatives de change				48719
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3795158	1313725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32216371	12624270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26519281	10212563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31542			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	162605		580955	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194147		580955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	504900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			365550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	504900		365550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-310753		215405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37503800		14843735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11295272		4415767	
BENEFICE OU PERTE	26208528		10427968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		340478125		7639299
Total Général		340478125		7639299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			108797	348008627
Total Général			108797	348008627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2448082
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2789000
Total Provisions pour risques et charges	4847662	775420	386000	5237082
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				142389666
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7547379	5891233	252124	13186488
Total Provisions pour dépréciation	172362444	7813996	24600286	155576154
TOTAL GENERAL	177210106	8589416	24986286	160813236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5891233	638124	
                                             - Financières		2698183	24348162	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	464175	464175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1331	1331		
Groupe et associés	50900837	50900837		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	640704	640704		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	52007047	52007047		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95729917	95729917		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37600	37600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73847542	73847542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169615059	169615059		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25240565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel