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BILAN ID LOGISTICS 2017 Siren 439986704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	340478125	164815065	175663060	175718566
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	340478125	164815065	175663060	175718566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	48159099	7547379	40611720	38970469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10268		10268	4614
Charges constatées d’avance				10000
TOTAL (II)	48169367	7547379	40621988	38985083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1799411		1799411	2290163
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1672662		1672662	1701155
TOTAL GENERAL (0 à V)	392119565	172362444	219757121	218694967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13796640		13796640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1379664		1211393	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21345648		14594822	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10427968		6919097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46949920		36521952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4847662		4551155	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4847662		4551155	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120970482		112112311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42794165		64963025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3539		546524	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3999000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167767186		177621860	
(V)	192353			
TOTAL GENERAL (I à V)	219757121		218694967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167767186		177621860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	310000	10000	320000	300000
Chiffres d’affaires nets	310000	10000	320000	300000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4741	261904
Autres produits			44	
Total des produits d’exploitation (I)			324785	561904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			501976	2111487
Impôts, taxes et versements assimilés			509	1884
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			490752	446232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1418255	2515000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			325000	150000
Autres charges				375
Total des charges d’exploitation (II) 			2736492	5224978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2411707	-4663074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13754393	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89798	11786750
Reprises sur provisions et transferts de charges			93804	1121979
Différences positives de change				157
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13937995	12908886
Dotations financières sur amortissements et provisions			65311	287039
Intérêts et charges assimilées			1199695	1285023
Différences négatives de change			48719	28472
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1313725	1600534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12624270	11308352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10212563	6645278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	580955		337761	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	580955		337761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	365550		38000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365550		38000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	215405		299761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			25942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14843735		13808551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4415767		6889454	
BENEFICE OU PERTE	10427968		6919097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		340533631		310044
Total Général		340533631		310044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			365550	340478125
Total Général			365550	340478125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1672662
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3175000
Total Provisions pour risques et charges	4551155	390311	93804	4847662
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				164815065
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6133865	1418255	4741	7547379
Total Provisions pour dépréciation	170948930	1418255	4741	172362444
TOTAL GENERAL	175500085	1808566	98545	177210106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1743255	4741	
                                             - Financières		65311	93804	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	583889			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47210887			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	364323			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120970482	120970482		
Emprunts et dettes financières divers	42794165	42794165		
Fournisseurs et comptes rattachés	3539	3539		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3999000	3999000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel