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BILAN ID LOGISTICS 2016 Siren 439986704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	340533631	164815065	175718566	117282368
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	340533631	164815065	175718566	117282368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	45104334	6133865	38970469	19618232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4614		4614	7240
Charges constatées d’avance	10000		10000	7964
TOTAL (II)	45118948	6133865	38985083	19633437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2290163		2290163	1342570
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1701155		1701155	2662094
TOTAL GENERAL (0 à V)	389643897	170948930	218694967	140920470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13796640		13796640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1211393		443244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14594822			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6919097		15362970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36521952		29602855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4551155		5362094	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4551155		5362094	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112112311		42574500	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546524		3108	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64963025		63377912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177621860		105955520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	218694967		140920470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76821860		105955520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	280000	20000	300000	270000
Chiffres d’affaires nets	280000	20000	300000	270000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			261904	6321765
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			561904	6591765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2111487	177217
Impôts, taxes et versements assimilés			1884	1097
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			446232	423972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2515000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	
Autres charges			375	1
Total des charges d’exploitation (II) 			5224978	602287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4663074	5989477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11786750	13939818
Reprises sur provisions et transferts de charges			1121979	2193362
Différences positives de change			157	296
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12908886	16133478
Dotations financières sur amortissements et provisions			287039	2662094
Intérêts et charges assimilées			1285023	1452108
Différences négatives de change			28472	993301
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1600534	5107503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11308352	11025974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6645278	17015452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	337761			
Reprises sur provisions et transferts de charges			300000	
Total des produits exceptionnels (VII)	337761		300000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1962481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38000		1952481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	299761		-1652481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25942			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13808551		23025244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6889454		7662273	
BENEFICE OU PERTE	6919097		15362970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2407			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		281971433		58600198
Total Général		281971433		58600198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38000	340533631
Total Général			38000	340533631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1701155
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2850000
Total Provisions pour risques et charges	5362094	311038	1121978	4551155
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				164815065
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3878361	2515000	259496	6133865
Total Provisions pour dépréciation	168567426	2640999	259496	170948930
TOTAL GENERAL	173929521	2952038	1381474	175500085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2665000	259497	
                                             - Financières		287039	1121979	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	510492			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44215022			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	378820			
Charges constatées d’avance	10000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45114334	45114334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112112311	11312311	100800000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	546524	546524		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64963025	64963025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177621860	76821860	100800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112112311			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42574500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel