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BILAN HOLDING PERRAUD 2018 Siren 439953175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21796	21796		348
Fonds commercial	49600		49600	49600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21840	21840		
Autres immobilisations corporelles	384721	334879	49841	83420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7860806	3764836	4095970	4095970
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8338762	4143351	4195411	4229338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1248280		1248280	462023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2105		2105	2105
Disponibilités	417532		417532	42952
Charges constatées d’avance	907		907	1344
TOTAL (II)	1668824		1668824	508424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10007587	4143351	5864236	4737762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2864638		2864638	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34196		21658	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	649728		411505	
Report à nouveau	-338396		-338396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46328		250761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3256494		3210166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1392		600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1916040		750927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208103		211732	
Dettes fiscales et sociales	304546		306750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66275		66275	
Produits constatés d’avance (2)	111386		191312	
TOTAL (IV)	2607742		1527596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5864236		4737762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2397538		1265515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1392		600	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			988925	1029972
Chiffres d’affaires nets			988925	1029972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800663	915464
Autres produits			5	174
Total des produits d’exploitation (I)			1789593	1945610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6158	5435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1410673	1493885
Impôts, taxes et versements assimilés			20078	31998
Salaires et traitements			130481	190164
Charges sociales			66999	87999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43486	51442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	42
Total des charges d’exploitation (II) 			1677885	1860966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111708	84644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	1790
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1955	3073
Reprises sur provisions et transferts de charges			114427	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316382	4863
Dotations financières sur amortissements et provisions				1753
Intérêts et charges assimilées			424097	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			424097	1753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107715	3110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3993	87754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000		79787	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			135176	
Total des produits exceptionnels (VII)	56000		214963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9617		54121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000		82	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39617		54203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16383		160760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25953		-2247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2161975		2165435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2115647		1914675	
BENEFICE OU PERTE	46328		250761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	555492		620058	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21796		
Total Immobilisations corporelles		440970		
Total Immobilisations financières		7890806		
Total Général		8403172		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				406560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7860806
Total Général				8338762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21448	348		21796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357549	43138	43968	356719
AMORTISSEMENTS Total Général	378998	43486	43968	378515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1248280	1248280		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	907	907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1249187	1249187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1392	1392		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208103	198564	9539	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	304546	103881	200665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1982315	1982315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111386	111386		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2607742	2397538	210204	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel