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BILAN HOLDING PERRAUD 2017 Siren 439953175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21796	21448	348	1391
Fonds commercial	49600		49600	49600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21840	21840		
Autres immobilisations corporelles	419130	335710	83420	109103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7890806	3794836	4095970	4020100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8403172	4173834	4229338	4180194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	546450	84427	462023	541277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2105		2105	1151473
Disponibilités	42952		42952	180499
Charges constatées d’avance	1344		1344	1390
TOTAL (II)	592851	84427	508424	1874639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8996022	4258261	4737762	6054833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2864638		3331242	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21658			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	411505			
Report à nouveau	-338396			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250761		433163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3210166		3764405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			135176	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			135176	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600		600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	750927		1221635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211732		240552	
Dettes fiscales et sociales	306750		333196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66275		66275	
Produits constatés d’avance (2)	191312		292995	
TOTAL (IV)	1527596		2155252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4737762		6054833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1265515			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	600		600	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1029972	1156960
Chiffres d’affaires nets			1029972	1156960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			915464	1056678
Autres produits			174	26
Total des produits d’exploitation (I)			1945610	2213663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5435	9823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1493885	1472977
Impôts, taxes et versements assimilés			31998	57546
Salaires et traitements			190164	279788
Charges sociales			87999	120843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51442	55984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1860966	1996971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84644	216692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1790	1753
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3073	9968
Reprises sur provisions et transferts de charges				481853
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4863	493574
Dotations financières sur amortissements et provisions			1753	2119
Intérêts et charges assimilées				594977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1753	597096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3110	-103521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87754	113171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79787		222016	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	135176		308018	
Total des produits exceptionnels (VII)	214963		530034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54121		204650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82		3	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14203	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54203		218856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	160760		311178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2247		-8815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2165435		3237271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1914675		2804108	
BENEFICE OU PERTE	250761		433163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	620058		665892	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21796		
Total Immobilisations corporelles		428480		
Total Immobilisations financières		7814936		
Total Général		8314812		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				440970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7890806
Total Général				8403172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20405	1043		21448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319377	50398	12226	357549
AMORTISSEMENTS Total Général	339782	51442	12226	378998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135176		135176	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	135176		135176	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			135176	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	546450			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	547794	541191	6603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600	600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211732	171438	38286	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	306750	84962	179542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	817203	817203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	191312	191312		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1527596	1265515	217828	44253
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel