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BILAN HOLDING PERRAUD 2016 Siren 439953175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21796	20405	1391	3253
Fonds commercial	49600		49600	49600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21840	21840		23
Autres immobilisations corporelles	406640	297537	109103	161497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7814936	3794836	4020100	3970100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8314812	4134618	4180194	4184473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				60
Autres créances	623951	82674	541277	467188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1151473		1151473	1150692
Disponibilités	180499		180499	110558
Charges constatées d’avance	1390		1390	4872
TOTAL (II)	1957313	82674	1874639	1733370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10272125	4217292	6054833	5917843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3331242		5151521	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			952152	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			97029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			108439	
Report à nouveau			-2642211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433163		-335688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3764405		3331242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135176		428991	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135176		428991	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600		450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1221635		721883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240552		393259	
Dettes fiscales et sociales	333196		381630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66275		232341	
Produits constatés d’avance (2)	292995		428047	
TOTAL (IV)	2155252		2157610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6054833		5917843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1156960	1281270
Chiffres d’affaires nets			1156960	1281270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1056678	1319875
Autres produits			26	178
Total des produits d’exploitation (I)			2213663	2601323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9823	12352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1472977	1770462
Impôts, taxes et versements assimilés			57546	90181
Salaires et traitements			279788	398604
Charges sociales			120843	168613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55984	92829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	111
Total des charges d’exploitation (II) 			1996971	2533152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216692	68171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1753	4119
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9968	15975
Reprises sur provisions et transferts de charges			481853	33114
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			493574	53208
Dotations financières sur amortissements et provisions			2119	2044
Intérêts et charges assimilées			594977	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			597096	2044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103521	51164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113171	119335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	222016		71916	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	308018		54570	
Total des produits exceptionnels (VII)	530034		226486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204650		337059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3		166551	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14203		204857	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218856		708467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	311178		-481981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8815		-26958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3237271		2881018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2804108		3216705	
BENEFICE OU PERTE	433163		-335688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	665892		815752	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26412		
Total Immobilisations corporelles		481824		
Total Immobilisations financières		8246789		
Total Général		8804625		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				428480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7814936
Total Général				8314812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23159	1862	4616	20405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320304	54122	55049	319377
AMORTISSEMENTS Total Général	343463	55984	59665	339782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135176
Total Provisions pour risques et charges	428991	14203	308018	135176
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	428991	14203	308018	135176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14203	308018	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1390			
TOTAL ETAT DES CREANCES	625341	612630	12711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600	600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240552	164287	72249	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1287910	1287910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	292995	292995		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2155252	1841358	225388	88507
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel