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BILAN GROUPE TERNOIS ENTREPRISES 2020 Siren 439968405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	254323	197437	56886	11580
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2557597	1824380	733217	785854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6086126	74326	6011800	6011800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8898046	2096143	6801903	6809235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	611168		611168	885726
Autres créances	1917915		1917915	1243358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221128		221128	57148
Charges constatées d’avance	23253		23253	15340
TOTAL (II)	2773464		2773464	2201572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11671510	2096143	9575367	9010807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6020000		6020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	602000		602000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175979		175979	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62173		1130992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	98524		109666	
TOTAL (I)	6958675		8038636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24419			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24419			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1624		754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91528		700704	
Dettes fiscales et sociales	480161		237638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2018960		33075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2592273		972170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9575367		9010807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2032680		2032680	2323700
Chiffres d’affaires nets	2032680		2032680	2323700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18364	60450
Autres produits			897	483
Total des produits d’exploitation (I)			2054941	2384633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1063403	1352750
Impôts, taxes et versements assimilés			34875	36316
Salaires et traitements			346166	359408
Charges sociales			102926	103652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			375428	389983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			498	104
Total des charges d’exploitation (II) 			1923296	2242213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131645	142420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1137617	1065731
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7099	10917
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1144716	1076648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1144698	1076644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1276343	1219064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45250		5458	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54593		1329	
Total des produits exceptionnels (VII)	99843		23036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7251		144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38980		16674	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67870		41209	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114100		58027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14257		-34990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	163515			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1036398		53082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3299500		3484317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3237327		2353325	
BENEFICE OU PERTE	62173		1130992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197891		56431
Total Immobilisations corporelles		2496798		349809
Total Immobilisations financières		6086126		
Total Général		8780816		406241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			289010	2557597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6086126
Total Général			289010	8898046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186311	11126		197437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1710944	364303	250866	1824380
AMORTISSEMENTS Total Général	1897255	375428	250866	2021817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				98524
Total Provisions réglementées	109666	43451	54593	98524
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24419
Total Provisions pour risques et charges		24419		24419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				74326
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74326			74326
TOTAL GENERAL	183992	67870	54593	197269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		67870	54593	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	611168	611168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	153	153		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58721	58721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1852338	1852338		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6504	6504		
Charges constatées d’avance	23253	23253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2552336			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1624	1624		
Fournisseurs et comptes rattachés	91528	91528		
Personnel et comptes rattachés	208012	208012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43585	43585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214876	214876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13688	13688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2018541	2018541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	418	418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2592273	2592273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel