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BILAN GROUPE TERNOIS ENTREPRISES 2019 Siren 439968405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	197891	186310	11580	14816
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2496798	1710944	785854	806610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6086126	74326	6011800	6011800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8780816	1971581	6809234	6833226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	885725		885725	1265320
Autres créances	1243357		1243357	676439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57148		57148	142418
Charges constatées d’avance	15340		15340	11785
TOTAL (II)	2201571		2201571	2095963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10982387	1971581	9010806	8929190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6020000		6020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	602000		602000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175978		175978	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1130991		891128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	109665		69785	
TOTAL (I)	8038636		7758891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	753		753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	700704		261765	
Dettes fiscales et sociales	237638		357719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33074		550060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	972170		1170297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9010806		8929190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	972170		1170297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2323699		2323699	2415075
Chiffres d’affaires nets	2323699		2323699	2415075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60450	31535
Autres produits			483	56
Total des produits d’exploitation (I)			2384633	2446667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1352750	1443362
Impôts, taxes et versements assimilés			36316	33320
Salaires et traitements			359408	374851
Charges sociales			103652	120418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			389982	315131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2242213	2287085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142419	159582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1065730	770781
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10916	2035
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1076647	772816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1076644	772153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1219064	931735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16249		21512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5458		3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1329		1872	
Total des produits exceptionnels (VII)	23036		26718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144		3437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16673			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41209		30309	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58026		33746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34990		-7027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			9000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53082		24579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3484317		3246201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2353325		2355073	
BENEFICE OU PERTE	1130991		891128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194431		3460
Total Immobilisations corporelles		2218029		379205
Total Immobilisations financières		6086126		
Total Général		8498586		382664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	197891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100434	2496798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6086126
Total Général			100433	8780816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179615	6696		186311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1411418	383287	83760	1710944
AMORTISSEMENTS Total Général	1591033	389982	83760	1897255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				109666
Total Provisions réglementées	69785	41209	1329	109666
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				74326
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74326			74326
TOTAL GENERAL	144111	41209	1329	183992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41209	1329	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	885726	885726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147805	147805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1095053	1095053		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300	300		
Charges constatées d’avance	15340	15340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2144424	2144424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	754	754		
Fournisseurs et comptes rattachés	700704	700704		
Personnel et comptes rattachés	43935	43935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32249	32249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148012	148012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13442	13442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32656	32656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	418	418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	972170	972170		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel